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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 079.00 | 91 136.00 | 29 943.00 | 121 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 659.00 | 187 831.00 | 59 827.00 | 247 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 920.00 | 283 914.00 | 99 006.00 | 382 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BT Marchandises | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 925.00 | | 42 925.00 | 42 925.00 |
BZ Autres créances | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
CF Disponibilités | 176 601.00 | | 176 601.00 | 176 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 868.00 | | 253 868.00 | 253 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 788.00 | 283 914.00 | 352 874.00 | 636 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 259 894.00 | 284 446.00 | | 259 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 969.00 | -24 552.00 | | -28 969.00 |
DL TOTAL (I) | 239 310.00 | 268 279.00 | | 239 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 796.00 | 35 658.00 | | 18 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | 246.00 | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 322.00 | 49 114.00 | | 42 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 548.00 | 47 126.00 | | 49 548.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | 7 554.00 | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 565.00 | 139 698.00 | | 113 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 874.00 | 407 977.00 | | 352 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 808.00 | 120 902.00 | | 109 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 799.00 | 23 114.00 | | 260 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 853.00 | 23 114.00 | | 255 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 322.00 | 42 322.00 | | 42 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
UX Autres créances clients | 42 925.00 | 42 925.00 | | 42 925.00 |
VB T. V. A. | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 796.00 | 15 039.00 | 3 757.00 | 18 796.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 865.00 | 69 629.00 | 9 236.00 | 78 865.00 |
VW T.V.A. | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 565.00 | 109 808.00 | 3 757.00 | 113 565.00 |