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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 818.00 | 84 229.00 | 33 589.00 | 117 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 163.00 | 171 624.00 | 74 539.00 | 246 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 163.00 | 260 799.00 | 117 364.00 | 378 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BT Marchandises | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 203.00 | 1 293.00 | 66 911.00 | 68 203.00 |
BZ Autres créances | 26 527.00 | | 26 527.00 | 26 527.00 |
CF Disponibilités | 169 054.00 | | 169 054.00 | 169 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 906.00 | 1 293.00 | 290 613.00 | 291 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 069.00 | 262 092.00 | 407 977.00 | 670 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 284 446.00 | 278 049.00 | | 284 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 552.00 | 6 397.00 | | -24 552.00 |
DL TOTAL (I) | 268 279.00 | 292 831.00 | | 268 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 658.00 | 58 273.00 | | 35 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 1 735.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 114.00 | 49 298.00 | | 49 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 126.00 | 46 455.00 | | 47 126.00 |
EA Autres dettes | 7 554.00 | 3 582.00 | | 7 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 698.00 | 159 343.00 | | 139 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 977.00 | 452 174.00 | | 407 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 902.00 | 122 822.00 | | 120 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 939.00 | | 4 894.00 | 381 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 669.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 669.00 | 9 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 669.00 | 378 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 236.00 | | 4 745.00 | 359 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 755.00 | | 149.00 | 17 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 020.00 | 25 779.00 | | 235 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 073.00 | 25 779.00 | | 230 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 114.00 | 49 114.00 | | 49 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
UX Autres créances clients | 66 759.00 | 66 759.00 | | 66 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VB T. V. A. | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 440.00 | 5 186.00 | 2 254.00 | 7 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 218.00 | 11 676.00 | 16 542.00 | 28 218.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 040.00 | 114 804.00 | 9 236.00 | 124 040.00 |
VW T.V.A. | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 698.00 | 120 902.00 | 18 796.00 | 139 698.00 |