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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 818.00 | 77 039.00 | 40 779.00 | 117 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 418.00 | 153 034.00 | 88 384.00 | 241 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 755.00 | | 17 755.00 | 17 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 939.00 | 235 020.00 | 146 919.00 | 381 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BT Marchandises | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 572.00 | | 66 572.00 | 66 572.00 |
BZ Autres créances | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
CF Disponibilités | 195 148.00 | | 195 148.00 | 195 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 256.00 | | 305 256.00 | 305 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 194.00 | 235 020.00 | 452 174.00 | 687 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 278 049.00 | 242 681.00 | | 278 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 397.00 | 35 368.00 | | 6 397.00 |
DL TOTAL (I) | 292 831.00 | 286 434.00 | | 292 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 273.00 | 31 119.00 | | 58 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735.00 | 21 420.00 | | 1 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 298.00 | 39 374.00 | | 49 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 455.00 | 58 249.00 | | 46 455.00 |
EA Autres dettes | 3 582.00 | 1 289.00 | | 3 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 343.00 | 151 450.00 | | 159 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 174.00 | 437 884.00 | | 452 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 822.00 | 151 450.00 | | 122 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 799.00 | | 78 945.00 | 309 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 806.00 | 17 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 806.00 | 381 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 378.00 | | 69 859.00 | 289 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 475.00 | | 9 087.00 | 15 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 005.00 | 23 015.00 | | 212 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 059.00 | 23 015.00 | | 207 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 298.00 | 49 298.00 | | 49 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
UX Autres créances clients | 66 572.00 | | | 66 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VB T. V. A. | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 273.00 | 21 752.00 | 36 521.00 | 58 273.00 |
VI Groupe et associés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 762.00 | | | 44 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 756.00 | 102 001.00 | 17 755.00 | 119 756.00 |
VW T.V.A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 343.00 | 122 822.00 | 36 521.00 | 159 343.00 |