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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 296 801.00 | 93 901.00 | 202 900.00 | 296 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280 655.00 | 31 932.00 | 1 248 723.00 | 1 280 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 940.00 | 990.00 | 499 950.00 | 500 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 347.00 | 126 823.00 | 2 097 524.00 | 2 224 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 387.00 | 13 694.00 | 13 693.00 | 27 387.00 |
BT Marchandises | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 289 163.00 | 397 000.00 | 1 892 163.00 | 2 289 163.00 |
BZ Autres créances | 23 899 173.00 | | 23 899 173.00 | 23 899 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 621 937.00 | | 7 621 937.00 | 7 621 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 151.00 | | 23 151.00 | 23 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 862 570.00 | 410 694.00 | 33 451 876.00 | 33 862 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 086 917.00 | 537 517.00 | 35 549 400.00 | 36 086 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 479 912.00 | 479 912.00 | | 479 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
DG Autres réserves | 29 705 776.00 | 26 605 776.00 | | 29 705 776.00 |
DH Report à nouveau | 49 724.00 | 30 009.00 | | 49 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 825 968.00 | 3 119 715.00 | | 3 825 968.00 |
DL TOTAL (I) | 34 106 591.00 | 30 280 622.00 | | 34 106 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 995.00 | 48 300.00 | | 62 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 539.00 | 248 569.00 | | 241 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 862.00 | 521 996.00 | | 935 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 819.00 | | |
EA Autres dettes | 83 244.00 | 47 536.00 | | 83 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 166.00 | 109 766.00 | | 119 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 809.00 | 976 989.00 | | 1 442 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 549 400.00 | 31 257 612.00 | | 35 549 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 809.00 | 976 989.00 | | 1 442 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 197 342.00 | | 8 197 342.00 | 8 197 342.00 |
FM Production stockée | | | 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 467 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 665 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410 694.00 | |
GE Autres charges | | | 55 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 711 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 953 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 771.00 | |
GN Différences positives de change | | | 368.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 023 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 876.00 | 18 611.00 | | 49 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 426.00 | 18 611.00 | | 50 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 945.00 | 205.00 | | 4 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319 769.00 | | | 319 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 714.00 | 205.00 | | 324 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 288.00 | 18 406.00 | | -274 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 923 062.00 | 1 531 068.00 | | 1 923 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 785 470.00 | 6 690 618.00 | | 8 785 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 959 502.00 | 3 570 903.00 | | 4 959 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 825 968.00 | 3 119 715.00 | | 3 825 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 473.00 | | 217 197.00 | 2 057 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 361.00 | 576 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 322.00 | 2 224 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 961.00 | 1 577 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 434.00 | | 142 985.00 | 1 457 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 040.00 | | 74 211.00 | 530 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 668.00 | 23 270.00 | 20 104.00 | 122 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 668.00 | 23 270.00 | 20 104.00 | 122 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 232 110.00 | | 222 210.00 | 232 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 694.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 397 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 211.00 | 410 694.00 | 22 221.00 | 23 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 211.00 | 410 694.00 | 22 221.00 | 23 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 539.00 | 241 539.00 | | 241 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 457.00 | 70 457.00 | | 70 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 380.00 | 151 380.00 | | 151 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 306 406.00 | 306 406.00 | | 306 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 245.00 | 83 245.00 | | 83 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 167.00 | 119 167.00 | | 119 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 940.00 | | | 500 940.00 |
UP Prêts | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 289 163.00 | | | 2 289 163.00 |
VB T. V. A. | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
VC Groupe et associés | 23 849 212.00 | | | 23 849 212.00 |
VI Groupe et associés | 62 996.00 | 62 996.00 | | 62 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 268.00 | 32 268.00 | | 32 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 787 378.00 | 1 885 876.00 | 24 901 502.00 | 26 787 378.00 |
VW T.V.A. | 375 352.00 | 375 352.00 | | 375 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 809.00 | 1 442 809.00 | | 1 442 809.00 |