| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 299 906.00 | 121 017.00 | 178 889.00 | 299 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313 017.00 | 9 813.00 | 1 303 204.00 | 1 313 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 64 120.00 | | 64 120.00 | 64 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 942.00 | 131 821.00 | 2 123 120.00 | 2 254 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 602 915.00 | 250 000.00 | 2 352 915.00 | 2 602 915.00 |
BZ Autres créances | 23 180 308.00 | 118 977.00 | 23 061 331.00 | 23 180 308.00 |
CF Disponibilités | 2 451 861.00 | | 2 451 861.00 | 2 451 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 323.00 | | 39 323.00 | 39 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 274 408.00 | 368 977.00 | 27 905 431.00 | 28 274 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 529 350.00 | 500 798.00 | 30 028 552.00 | 30 529 350.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500 940.00 | 990.00 | 499 950.00 | 500 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 479 912.00 | 479 912.00 | | 479 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
DG Autres réserves | 19 380 974.00 | 22 183 087.00 | | 19 380 974.00 |
DH Report à nouveau | 353.00 | 77 761.00 | | 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 194 085.00 | 1 122 592.00 | | 2 194 085.00 |
DL TOTAL (I) | 22 100 536.00 | 23 908 563.00 | | 22 100 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 518 207.00 | 6 393 507.00 | | 5 518 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 923.00 | 197 266.00 | | 169 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 072 361.00 | 840 355.00 | | 2 072 361.00 |
EA Autres dettes | 68 356.00 | 77 529.00 | | 68 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 166.00 | 99 166.00 | | 99 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 928 016.00 | 7 607 825.00 | | 7 928 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 028 552.00 | 31 516 388.00 | | 30 028 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 923 016.00 | 7 607 825.00 | | 4 923 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 720 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 720 221.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 529 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 249 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 043 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 813.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 137 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 161.00 | 10 270.00 | | 14 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 994.00 | 10 270.00 | | 34 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | 545.00 | | 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 946.00 | 15 831.00 | | 57 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 713.00 | 16 376.00 | | 58 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 719.00 | -6 106.00 | | -23 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 919 821.00 | 512 532.00 | | 919 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 496 951.00 | 3 994 970.00 | | 5 496 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 865.00 | 2 872 378.00 | | 3 302 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 194 085.00 | 1 122 592.00 | | 2 194 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 192.00 | | 13 378.00 | 2 315 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 228.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 228.00 | 572 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 628.00 | 2 254 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 400.00 | 1 612 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 146.00 | | 9 178.00 | 1 664 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 046.00 | | 4 200.00 | 581 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 155.00 | 19 053.00 | 20 376.00 | 132 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 155.00 | 19 053.00 | 20 376.00 | 132 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990.00 | | | 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990.00 | | | 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 923.00 | 169 923.00 | | 169 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 756.00 | 73 756.00 | | 73 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 182.00 | 122 182.00 | | 122 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 344 520.00 | 344 520.00 | | 344 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 324.00 | 68 324.00 | | 68 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 167.00 | 99 167.00 | | 99 167.00 |
UP Prêts | 64 120.00 | | 64 120.00 | 64 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
UX Autres créances clients | 2 602 915.00 | 2 602 915.00 | | 2 602 915.00 |
VB T. V. A. | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
VC Groupe et associés | 23 157 609.00 | 110 803.00 | 23 046 807.00 | 23 157 609.00 |
VI Groupe et associés | 5 518 240.00 | 2 518 240.00 | 3 000 000.00 | 5 518 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255 782.00 | 1 255 782.00 | | 1 255 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 892 624.00 | 2 775 740.00 | 23 116 884.00 | 25 892 624.00 |
VW T.V.A. | 276 122.00 | 276 122.00 | | 276 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 928 016.00 | 4 928 016.00 | 3 000 000.00 | 7 928 016.00 |