| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 296 801.00 | 105 121.00 | 191 679.00 | 296 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332 655.00 | 37 409.00 | 1 295 245.00 | 1 332 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 481.00 | 143 521.00 | 2 232 959.00 | 2 376 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 749.00 | 8 879.00 | 1 082 869.00 | 1 091 749.00 |
BZ Autres créances | 25 459 640.00 | 74 205.00 | 25 385 435.00 | 25 459 640.00 |
CF Disponibilités | 8 677 721.00 | | 8 677 721.00 | 8 677 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 909.00 | | 29 909.00 | 29 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 286 409.00 | 110 472.00 | 35 175 936.00 | 35 286 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 662 890.00 | 253 994.00 | 37 408 896.00 | 37 662 890.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500 940.00 | 990.00 | 499 950.00 | 500 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 479 912.00 | 479 912.00 | | 479 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
DG Autres réserves | 33 513 263.00 | 29 705 776.00 | | 33 513 263.00 |
DH Report à nouveau | 68 205.00 | 49 724.00 | | 68 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 322 010.00 | 3 825 968.00 | | 2 322 010.00 |
DL TOTAL (I) | 36 428 601.00 | 34 106 591.00 | | 36 428 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 016.00 | 62 995.00 | | 60 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 991.00 | 241 539.00 | | 166 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 066.00 | 935 862.00 | | 529 066.00 |
EA Autres dettes | 79 220.00 | 83 244.00 | | 79 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 000.00 | 119 166.00 | | 145 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 294.00 | 1 442 809.00 | | 980 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 408 896.00 | 35 549 400.00 | | 37 408 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 294.00 | 1 442 809.00 | | 960 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 916 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 916 956.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 475 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 789 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 573.00 | |
GE Autres charges | | | 14 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 663 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 636 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 751.00 | 49 876.00 | | 14 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 550.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 751.00 | 50 426.00 | | 36 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 4 945.00 | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 852.00 | 319 769.00 | | 194 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 366.00 | 324 714.00 | | 195 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 615.00 | -274 288.00 | | -158 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 155 820.00 | 1 923 062.00 | | 1 155 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 875 655.00 | 8 785 470.00 | | 5 875 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 553 644.00 | 4 959 502.00 | | 3 553 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 322 010.00 | 3 825 968.00 | | 2 322 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 348.00 | | 694 275.00 | 2 224 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500 940.00 | | 677 025.00 | 500 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500 940.00 | 41 201.00 | 2 376 482.00 | 500 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 201.00 | 1 629 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 458.00 | | 93 201.00 | 1 577 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 890.00 | | 601 075.00 | 576 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 833.00 | 20 465.00 | 3 766.00 | 125 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 833.00 | 20 465.00 | 3 766.00 | 125 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990.00 | 990.00 | 990.00 | 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990.00 | 990.00 | 990.00 | 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 991.00 | 166 991.00 | | 166 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 753.00 | 76 753.00 | | 76 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 692.00 | 158 692.00 | | 158 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 220.00 | 79 220.00 | | 79 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
UP Prêts | 169 000.00 | 100 000.00 | | 169 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 094.00 | | | 1 081 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
VB T. V. A. | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
VC Groupe et associés | 24 586 928.00 | | | 24 586 928.00 |
VI Groupe et associés | 60 017.00 | 60 017.00 | | 60 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 798 508.00 | | | 798 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 894.00 | | | 57 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 756 384.00 | 2 149 958.00 | 24 606 426.00 | 26 756 384.00 |
VW T.V.A. | 293 621.00 | 293 621.00 | | 293 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 295.00 | 980 295.00 | | 980 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |