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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 299 906.00 | 113 069.00 | 186 837.00 | 299 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364 239.00 | 19 085.00 | 1 345 154.00 | 1 364 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 192.00 | 133 144.00 | 2 182 047.00 | 2 315 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 295.00 | 125 000.00 | 840 295.00 | 965 295.00 |
BZ Autres créances | 24 297 857.00 | 68 300.00 | 24 229 557.00 | 24 297 857.00 |
CF Disponibilités | 4 220 901.00 | | 4 220 901.00 | 4 220 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 586.00 | | 43 586.00 | 43 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 527 640.00 | 193 300.00 | 29 334 340.00 | 29 527 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 842 832.00 | 326 444.00 | 31 516 388.00 | 31 842 832.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500 940.00 | 990.00 | 499 950.00 | 500 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 479 912.00 | 479 912.00 | | 479 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
DG Autres réserves | 22 183 087.00 | 33 513 263.00 | | 22 183 087.00 |
DH Report à nouveau | 77 761.00 | 68 205.00 | | 77 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122 592.00 | 2 322 010.00 | | 1 122 592.00 |
DL TOTAL (I) | 23 908 563.00 | 36 428 601.00 | | 23 908 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 393 507.00 | 60 016.00 | | 6 393 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 266.00 | 166 991.00 | | 197 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 355.00 | 529 066.00 | | 840 355.00 |
EA Autres dettes | 77 529.00 | 79 220.00 | | 77 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 166.00 | 145 000.00 | | 99 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 607 825.00 | 980 294.00 | | 7 607 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 516 388.00 | 37 408 896.00 | | 31 516 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 607 825.00 | 980 294.00 | | 7 607 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 423 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 423 146.00 | |
FM Production stockée | | | -27 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 496 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 928 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 594 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 905.00 | |
GN Différences positives de change | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 641 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 270.00 | 14 751.00 | | 10 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 270.00 | 36 751.00 | | 10 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 514.00 | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 831.00 | 194 852.00 | | 15 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 376.00 | 195 366.00 | | 16 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 106.00 | -158 615.00 | | -6 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512 532.00 | 1 155 820.00 | | 512 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 994 970.00 | 5 875 655.00 | | 3 994 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 872 378.00 | 3 553 644.00 | | 2 872 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 122 592.00 | 2 322 010.00 | | 1 122 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 482.00 | | 70 636.00 | 2 376 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 581 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 926.00 | 2 315 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 926.00 | 1 664 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 457.00 | | 66 615.00 | 1 629 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 025.00 | | 4 021.00 | 677 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 532.00 | 18 347.00 | 28 724.00 | 142 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 532.00 | 18 347.00 | 28 724.00 | 142 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 266.00 | 197 266.00 | | 197 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 160.00 | 75 160.00 | | 75 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 475.00 | 122 475.00 | | 122 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 238.00 | 72 238.00 | | 72 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 167.00 | 99 167.00 | | 99 167.00 |
UP Prêts | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
UX Autres créances clients | 965 295.00 | 965 295.00 | | 965 295.00 |
VB T. V. A. | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VC Groupe et associés | 23 647 224.00 | 134 041.00 | 23 513 183.00 | 23 647 224.00 |
VI Groupe et associés | 6 398 799.00 | 6 398 799.00 | | 6 398 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 610 512.00 | 610 512.00 | | 610 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464 395.00 | 464 395.00 | | 464 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 586.00 | 43 586.00 | | 43 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 385 845.00 | 1 793 556.00 | 23 592 289.00 | 25 385 845.00 |
VW T.V.A. | 178 325.00 | 178 325.00 | | 178 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 607 825.00 | 7 607 825.00 | | 7 607 825.00 |