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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AP Constructions | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 294.00 | 214 027.00 | 21 267.00 | 235 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 733.00 | 277 795.00 | 24 937.00 | 302 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 120.00 | | 47 120.00 | 47 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 340.00 | 504 601.00 | 241 739.00 | 746 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BT Marchandises | 203 958.00 | | 203 958.00 | 203 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
BZ Autres créances | 76 427.00 | | 76 427.00 | 76 427.00 |
CF Disponibilités | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 638.00 | | 349 638.00 | 349 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 979.00 | 504 601.00 | 591 377.00 | 1 095 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 198 789.00 | | | 198 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 294.00 | | | 37 294.00 |
DL TOTAL (I) | 280 084.00 | | | 280 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 413.00 | | | 32 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 126.00 | | | 128 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 420.00 | | | 147 420.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 293.00 | | | 311 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 377.00 | | | 591 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 252.00 | | | 309 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 864 911.00 | | 3 864 911.00 | 3 864 911.00 |
FD Production vendue biens | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
FG Production vendue services | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 870 313.00 | | 3 870 313.00 | 3 870 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 874 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 806 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 871 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 627.00 | | | 55 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 836.00 | | | 52 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 927.00 | | | -20 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 941 958.00 | | | 3 941 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 904 663.00 | | | 3 904 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 294.00 | | | 37 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 485.00 | | | 775 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607.00 | | | 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 722.00 | | | 533 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 574.00 | | | 111 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 378.00 | 14 223.00 | | 490 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 771.00 | 14 223.00 | | 489 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 127.00 | 128 127.00 | | 128 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 694.00 | 33 694.00 | | 33 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 052.00 | 12.00 | 2 040.00 | 2 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 728.00 | 123 894.00 | 18 834.00 | 142 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 293.00 | 309 253.00 | | 311 293.00 |