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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AP Constructions | 23 564.00 | 12 699.00 | 10 864.00 | 23 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 960.00 | 227 828.00 | 246 132.00 | 473 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 712.00 | 249 907.00 | 125 804.00 | 375 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 120.00 | | 47 120.00 | 47 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 204.00 | 491 042.00 | 582 161.00 | 1 073 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BT Marchandises | 226 305.00 | | 226 305.00 | 226 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 813.00 | | 20 813.00 | 20 813.00 |
BZ Autres créances | 155 839.00 | | 155 839.00 | 155 839.00 |
CF Disponibilités | 60 541.00 | | 60 541.00 | 60 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 694.00 | | 31 694.00 | 31 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 627.00 | | 496 627.00 | 496 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 831.00 | 491 042.00 | 1 078 788.00 | 1 569 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 184 288.00 | | | 184 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 938.00 | | | 48 938.00 |
DL TOTAL (I) | 277 226.00 | | | 277 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 883.00 | | | 438 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 456.00 | | | 97 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 512.00 | | | 151 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 883.00 | | | 108 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 561.00 | | | 801 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 788.00 | | | 1 078 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 161.00 | | | 446 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 729 245.00 | | 3 729 245.00 | 3 729 245.00 |
FD Production vendue biens | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
FG Production vendue services | 39 877.00 | | 39 877.00 | 39 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 771 153.00 | | 3 771 153.00 | 3 771 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 775 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 846 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 295.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 756 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 814.00 | | | -24 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 803 894.00 | | | 3 803 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 754 956.00 | | | 3 754 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 938.00 | | | 48 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 127.00 | | 384 568.00 | 765 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 328.00 | 69 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 490.00 | 1 073 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 162.00 | 873 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 189.00 | | | 130 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 683.00 | | 380 717.00 | 565 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 255.00 | | 3 851.00 | 69 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 128.00 | 42 295.00 | 71 380.00 | 520 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 521.00 | 42 295.00 | 71 380.00 | 519 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 512.00 | 151 512.00 | | 151 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 658.00 | 3 484.00 | 19 174.00 | 22 658.00 |
UX Autres créances clients | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 730.00 | 62 329.00 | 255 675.00 | 417 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 400.00 | | | 431 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
VP Divers | 155 840.00 | 155 840.00 | | 155 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 006.00 | 211 831.00 | 19 174.00 | 231 006.00 |