|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AP Constructions | 23 564.00 | 15 191.00 | 8 372.00 | 23 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 236.00 | 300 380.00 | 213 855.00 | 514 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 941.00 | 286 801.00 | 140 139.00 | 426 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 287.00 | | 47 287.00 | 47 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 276.00 | | 23 276.00 | 23 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 494.00 | 602 980.00 | 562 513.00 | 1 165 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BT Marchandises | 237 990.00 | | 237 990.00 | 237 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
BZ Autres créances | 69 670.00 | | 69 670.00 | 69 670.00 |
CF Disponibilités | 84 040.00 | | 84 040.00 | 84 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 519.00 | | 417 519.00 | 417 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 013.00 | 602 980.00 | 980 032.00 | 1 583 013.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 949.00 | | | 26 949.00 |
DG Autres réserves | 187 088.00 | | | 187 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 572.00 | | | 146 572.00 |
DL TOTAL (I) | 404 610.00 | | | 404 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 551.00 | | | 329 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 097.00 | | | 126 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 420.00 | | | 93 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 421.00 | | | 575 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 032.00 | | | 980 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 873.00 | | | 317 873.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 079 377.00 | | 5 079 377.00 | 5 079 377.00 |
FD Production vendue biens | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
FG Production vendue services | 50 220.00 | | 50 220.00 | 50 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 130 849.00 | | 5 130 849.00 | 5 130 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 149 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 779 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 804.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 975 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 940.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 742.00 | | | 40 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 168 474.00 | | | 5 168 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 021 901.00 | | | 5 021 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 572.00 | | | 146 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 146.00 | | 64 459.00 | 1 101 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111.00 | 70 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111.00 | 1 165 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 189.00 | | | 130 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 904.00 | | 63 838.00 | 900 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 054.00 | | 621.00 | 70 054.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 176.00 | 57 805.00 | 602 981.00 | 545 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 569.00 | 57 805.00 | 602 374.00 | 544 569.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 098.00 | 126 098.00 | | 126 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 421.00 | 93 421.00 | | 93 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 277.00 | | 23 277.00 | 23 277.00 |
UX Autres créances clients | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 552.00 | 72 003.00 | 257 548.00 | 329 552.00 |
VI Groupe et associés | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 635.00 | | | 60 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 671.00 | 69 671.00 | | 69 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 174.00 | 94 897.00 | 23 277.00 | 118 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 422.00 | 317 873.00 | 257 548.00 | 575 422.00 |