| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AP Constructions | 23 564.00 | 13 945.00 | 9 618.00 | 23 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 129.00 | 263 502.00 | 222 626.00 | 486 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 209.00 | 267 120.00 | 124 089.00 | 391 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 120.00 | | 47 120.00 | 47 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 934.00 | | 22 934.00 | 22 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 146.00 | 545 176.00 | 555 970.00 | 1 101 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BT Marchandises | 223 810.00 | | 223 810.00 | 223 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
BZ Autres créances | 98 306.00 | | 98 306.00 | 98 306.00 |
CF Disponibilités | 74 875.00 | | 74 875.00 | 74 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 440.00 | | 426 440.00 | 426 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 586.00 | 545 176.00 | 982 410.00 | 1 527 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
DG Autres réserves | 185 939.00 | | | 185 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 811.00 | | | 85 811.00 |
DL TOTAL (I) | 325 538.00 | | | 325 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 679.00 | | | 399 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 806.00 | | | 68 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 285.00 | | | 94 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 824.00 | | | 92 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 841.00 | | | 841.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 872.00 | | | 656 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 410.00 | | | 982 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 893.00 | | | 337 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 117 943.00 | | 4 117 943.00 | 4 117 943.00 |
FD Production vendue biens | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
FG Production vendue services | 40 309.00 | | 40 309.00 | 40 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 159 464.00 | | 4 159 464.00 | 4 159 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 170 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 040 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 133.00 | |
GE Autres charges | | | 4 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 060 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 945.00 | | | -13 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 197 402.00 | | | 4 197 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 111 591.00 | | | 4 111 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 811.00 | | | 85 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 204.00 | | 31 598.00 | 1 073 204.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 657.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 657.00 | 70 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 657.00 | 1 101 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 189.00 | | | 130 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 237.00 | | 27 666.00 | 873 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 778.00 | | 3 933.00 | 69 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 043.00 | 54 133.00 | | 491 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 436.00 | 54 133.00 | | 490 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 285.00 | 94 285.00 | | 94 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 824.00 | 92 824.00 | | 92 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 242.00 | 69 242.00 | | 69 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 934.00 | 3 311.00 | 19 623.00 | 22 934.00 |
UX Autres créances clients | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 282.00 | 71 303.00 | 280 537.00 | 390 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 307.00 | 98 307.00 | | 98 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 066.00 | 129 443.00 | 19 623.00 | 149 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 872.00 | 337 893.00 | 280 537.00 | 656 872.00 |