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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 016.00 | | 500 016.00 | 500 016.00 |
AP Constructions | 110 414.00 | 105 422.00 | 4 993.00 | 110 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 278.00 | 150 071.00 | 233 207.00 | 383 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 916.00 | | 57 916.00 | 57 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 880.00 | 257 748.00 | 796 132.00 | 1 053 880.00 |
BZ Autres créances | 71 901.00 | | 71 901.00 | 71 901.00 |
CF Disponibilités | 251 426.00 | | 251 426.00 | 251 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 333.00 | | 326 333.00 | 326 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 213.00 | 257 748.00 | 1 122 465.00 | 1 380 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 916.00 | | | 57 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 639 963.00 | 519 284.00 | | 639 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 875.00 | 120 678.00 | | 30 875.00 |
DL TOTAL (I) | 679 222.00 | 648 347.00 | | 679 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 155.00 | 278 214.00 | | 223 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 740.00 | 32 422.00 | | 164 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 733.00 | 69 257.00 | | 53 733.00 |
EA Autres dettes | 1 615.00 | 85.00 | | 1 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 243.00 | 379 979.00 | | 443 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 465.00 | 1 028 326.00 | | 1 122 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 890.00 | 157 119.00 | | 276 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270 076.00 | | 1 270 076.00 | 1 270 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 076.00 | | 1 270 076.00 | 1 270 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 813.00 | 2 544.00 | | 5 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 008.00 | 1 069.00 | | 1 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 687.00 | | | -6 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | 42 975.00 | | 2 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 543.00 | 1 431 060.00 | | 1 277 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 667.00 | 1 310 381.00 | | 1 246 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 875.00 | 120 678.00 | | 30 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 191.00 | 4 621.00 | | 3 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 236.00 | | 106 402.00 | 956 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 758.00 | 1 053 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 758.00 | 495 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 016.00 | | | 500 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 772.00 | | 103 934.00 | 400 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 448.00 | | 2 468.00 | 55 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 314.00 | 35 505.00 | 2 071.00 | 224 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 314.00 | 35 505.00 | 2 071.00 | 224 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 740.00 | 164 740.00 | | 164 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 916.00 | 57 916.00 | | 57 916.00 |
VB T. V. A. | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 860.00 | 56 507.00 | 166 353.00 | 222 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 108.00 | | | 55 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 374.00 | | | 53 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 823.00 | 132 823.00 | | 132 823.00 |
VW T.V.A. | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 243.00 | 276 890.00 | 166 353.00 | 443 243.00 |