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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 016.00 | | 500 016.00 | 500 016.00 |
AP Constructions | 110 414.00 | 110 414.00 | | 110 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 929.00 | 217 379.00 | 166 550.00 | 383 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 712.00 | | 58 712.00 | 58 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 326.00 | 330 049.00 | 725 278.00 | 1 055 326.00 |
BZ Autres créances | 203 631.00 | | 203 631.00 | 203 631.00 |
CF Disponibilités | 50 639.00 | | 50 639.00 | 50 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 329.00 | | 255 329.00 | 255 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 655.00 | 330 049.00 | 980 606.00 | 1 310 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 712.00 | | | 58 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 715 494.00 | 670 838.00 | | 715 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 314.00 | 44 656.00 | | -50 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 333.00 | 18 333.00 | | 16 333.00 |
DL TOTAL (I) | 689 898.00 | 742 212.00 | | 689 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 788.00 | 166 683.00 | | 108 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 065.00 | 65 582.00 | | 135 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 845.00 | 65 729.00 | | 45 845.00 |
EA Autres dettes | 1 011.00 | 497.00 | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 708.00 | 298 491.00 | | 290 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 606.00 | 1 040 703.00 | | 980 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 039.00 | 190 080.00 | | 240 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 236 687.00 | | 1 236 687.00 | 1 236 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 687.00 | | 1 236 687.00 | 1 236 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 792.00 | |
GE Autres charges | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 229.00 | 5 826.00 | | 3 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 014.00 | 905.00 | | 1 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 667.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 667.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 1 667.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | 4 599.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 637.00 | 1 308 129.00 | | 1 242 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 951.00 | 1 263 472.00 | | 1 292 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 314.00 | 44 656.00 | | -50 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 265.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 505.00 | | 821.00 | 1 054 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 016.00 | | | 500 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 598.00 | | | 496 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 890.00 | | 821.00 | 57 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 257.00 | 31 792.00 | | 298 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 257.00 | 31 792.00 | | 298 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 065.00 | 135 065.00 | | 135 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 712.00 | 58 712.00 | | 58 712.00 |
VB T. V. A. | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
VC Groupe et associés | 170 624.00 | 170 624.00 | | 170 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 411.00 | 57 741.00 | 50 670.00 | 108 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 942.00 | | | 57 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 401.00 | 263 401.00 | | 263 401.00 |
VW T.V.A. | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 708.00 | 240 039.00 | 50 670.00 | 290 708.00 |