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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 016.00 | | 350 016.00 | 350 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 040.00 | 3 213.00 | 5 827.00 | 9 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 945.00 | 75 271.00 | 170 674.00 | 245 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 819.00 | | 64 819.00 | 64 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 821.00 | 78 484.00 | 591 336.00 | 669 821.00 |
BZ Autres créances | 246 223.00 | | 246 223.00 | 246 223.00 |
CF Disponibilités | 81 960.00 | | 81 960.00 | 81 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 251.00 | | 329 251.00 | 329 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 072.00 | 78 484.00 | 920 587.00 | 999 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 819.00 | | | 64 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 665 180.00 | 715 494.00 | | 665 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 470.00 | -50 314.00 | | -282 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 16 333.00 | | |
DL TOTAL (I) | 391 095.00 | 689 898.00 | | 391 095.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 205.00 | 108 788.00 | | 127 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 907.00 | 135 065.00 | | 324 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 440.00 | 45 845.00 | | 70 440.00 |
EA Autres dettes | 4 441.00 | 1 011.00 | | 4 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 993.00 | 290 708.00 | | 526 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 587.00 | 980 606.00 | | 920 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 334.00 | 240 039.00 | | 466 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 326.00 | | 174 683.00 | 1 055 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560 189.00 | 669 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | 350 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410 189.00 | 254 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 016.00 | | | 500 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 598.00 | | 168 576.00 | 496 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 712.00 | | 6 107.00 | 58 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 049.00 | 44 702.00 | 296 266.00 | 330 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 049.00 | 44 702.00 | 296 266.00 | 330 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 907.00 | 324 907.00 | | 324 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 819.00 | 64 819.00 | | 64 819.00 |
VB T. V. A. | 54 243.00 | 54 243.00 | | 54 243.00 |
VC Groupe et associés | 69 755.00 | 69 755.00 | | 69 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 920.00 | 66 262.00 | 60 658.00 | 126 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 491.00 | | | 61 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VP Divers | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 969.00 | 116 969.00 | | 116 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 109.00 | 312 109.00 | | 312 109.00 |
VW T.V.A. | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 993.00 | 466 334.00 | 60 658.00 | 526 993.00 |