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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 016.00 | | 500 016.00 | 500 016.00 |
AP Constructions | 110 414.00 | 110 016.00 | 398.00 | 110 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 929.00 | 185 985.00 | 197 944.00 | 383 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 890.00 | | 57 890.00 | 57 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 505.00 | 298 257.00 | 756 249.00 | 1 054 505.00 |
BZ Autres créances | 37 032.00 | | 37 032.00 | 37 032.00 |
CF Disponibilités | 246 632.00 | | 246 632.00 | 246 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 455.00 | | 284 455.00 | 284 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 960.00 | 298 257.00 | 1 040 703.00 | 1 338 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 890.00 | | | 57 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 670 838.00 | 639 963.00 | | 670 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 656.00 | 30 875.00 | | 44 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
DL TOTAL (I) | 742 212.00 | 679 222.00 | | 742 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 683.00 | 223 155.00 | | 166 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 582.00 | 164 740.00 | | 65 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 729.00 | 53 733.00 | | 65 729.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | 1 615.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 491.00 | 443 243.00 | | 298 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 703.00 | 1 122 465.00 | | 1 040 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 080.00 | 276 890.00 | | 190 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299 379.00 | | 1 299 379.00 | 1 299 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 379.00 | | 1 299 379.00 | 1 299 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 826.00 | 5 813.00 | | 5 826.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 905.00 | 1 008.00 | | 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 687.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | -6 687.00 | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 599.00 | 2 640.00 | | 4 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 129.00 | 1 277 543.00 | | 1 308 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 472.00 | 1 246 667.00 | | 1 263 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 656.00 | 30 875.00 | | 44 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 265.00 | 3 191.00 | | 1 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 880.00 | | 625.00 | 1 053 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 016.00 | | | 500 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 948.00 | | 651.00 | 495 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 916.00 | | -26.00 | 57 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 748.00 | 40 509.00 | | 257 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 748.00 | 40 509.00 | | 257 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 582.00 | 65 582.00 | | 65 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 890.00 | 57 890.00 | | 57 890.00 |
VB T. V. A. | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 353.00 | 57 942.00 | 108 411.00 | 166 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 507.00 | | | 56 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
VP Divers | 243.00 | | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 713.00 | 95 713.00 | | 95 713.00 |
VW T.V.A. | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 491.00 | 190 080.00 | 108 411.00 | 298 491.00 |