| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 295 205.00 | | 295 205.00 | 295 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 449.00 | 50 798.00 | 12 651.00 | 63 449.00 |
040 Immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 268.00 | 50 798.00 | 308 470.00 | 359 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 050.00 | 3 306.00 | 61 744.00 | 65 050.00 |
060 Stock marchandises | 21 566.00 | 500.00 | 21 066.00 | 21 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
072 Créances – Autres | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
084 Disponibilités | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 637.00 | 3 806.00 | 100 831.00 | 104 637.00 |
110 Total général Actif | 463 905.00 | 54 604.00 | 409 301.00 | 463 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 220 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 301.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 448.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 005.00 | 73 139.00 | | 67 005.00 |
214 Production vendue de biens – France | 318 721.00 | 346 658.00 | | 318 721.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80.00 | 380.00 | | 80.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 642.00 | 221.00 | | 4 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 448.00 | 421 398.00 | | 390 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 108.00 | 53 877.00 | | 47 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 296.00 | 1 518.00 | | -3 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 639.00 | 144 786.00 | | 111 639.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 914.00 | -3 938.00 | | -3 914.00 |
242 Autres charges externes. | 49 011.00 | 49 112.00 | | 49 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 882.00 | 2 405.00 | | 2 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 528.00 | 100 474.00 | | 109 528.00 |
252 Charges sociales | 12 653.00 | 8 790.00 | | 12 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 478.00 | 5 344.00 | | 5 478.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 806.00 | 4 549.00 | | 3 806.00 |
262 Autres charges | 112.00 | 567.00 | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 007.00 | 367 486.00 | | 335 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 441.00 | 53 912.00 | | 55 441.00 |
280 Produits financiers | 576.00 | 477.00 | | 576.00 |
294 Charges financières | 3 870.00 | 5 193.00 | | 3 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 499.00 | 8 478.00 | | 9 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 648.00 | 40 718.00 | | 42 648.00 |