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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 295 205.00 | | 295 205.00 | 295 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 829.00 | 60 089.00 | 6 740.00 | 66 829.00 |
040 Immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 980.00 | 60 089.00 | 302 891.00 | 362 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 760.00 | | 64 760.00 | 64 760.00 |
060 Stock marchandises | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
072 Créances – Autres | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
084 Disponibilités | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 264.00 | | 125 264.00 | 125 264.00 |
110 Total général Actif | 488 245.00 | 60 089.00 | 428 156.00 | 488 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 280 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 334 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 380.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 65 759.00 | 63 785.00 | | 65 759.00 |
214 Production vendue de biens – France | 314 307.00 | 290 299.00 | | 314 307.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 20.00 | | |
230 Autres produits | 3 874.00 | 21.00 | | 3 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 940.00 | 354 125.00 | | 383 940.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 271.00 | 56 628.00 | | 53 271.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 259.00 | -7 418.00 | | 7 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 022.00 | 110 505.00 | | 111 022.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 760.00 | 4 050.00 | | -3 760.00 |
242 Autres charges externes. | 49 855.00 | 46 944.00 | | 49 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 540.00 | 2 908.00 | | 2 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 665.00 | 100 493.00 | | 92 665.00 |
252 Charges sociales | 9 285.00 | 12 125.00 | | 9 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 889.00 | 5 402.00 | | 3 889.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 40.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 056.00 | 331 677.00 | | 326 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 884.00 | 22 448.00 | | 57 884.00 |
280 Produits financiers | 218.00 | 228.00 | | 218.00 |
290 Produits exceptionnels | 192.00 | | | 192.00 |
294 Charges financières | 2 441.00 | 2 728.00 | | 2 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 40.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 189.00 | 2 569.00 | | 10 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 664.00 | 17 339.00 | | 45 664.00 |