| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 305.00 | 16 792.00 | 11 513.00 | 28 305.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 724.00 | 36 724.00 | | 36 724.00 |
AH Fonds commercial | 331 959.00 | | 331 959.00 | 331 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 758 004.00 | 2 011 240.00 | 746 764.00 | 2 758 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342 083.00 | | 342 083.00 | 342 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 497 075.00 | 2 064 755.00 | 1 432 320.00 | 3 497 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
BT Marchandises | 3 128 719.00 | | 3 128 719.00 | 3 128 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BZ Autres créances | 304 827.00 | | 304 827.00 | 304 827.00 |
CF Disponibilités | 359 694.00 | | 359 694.00 | 359 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438 953.00 | | 438 953.00 | 438 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 268 098.00 | | 4 268 098.00 | 4 268 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 765 173.00 | 2 064 755.00 | 5 700 418.00 | 7 765 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 097 129.00 | 1 097 129.00 | | 1 097 129.00 |
DH Report à nouveau | -206 413.00 | -190 760.00 | | -206 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 649.00 | -15 653.00 | | 24 649.00 |
DL TOTAL (I) | 970 364.00 | 945 715.00 | | 970 364.00 |
DP Provisions pour risques | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 933.00 | 405 120.00 | | 300 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | 876.00 | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 117 827.00 | 4 291 478.00 | | 4 117 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 841.00 | 250 724.00 | | 258 841.00 |
EA Autres dettes | 22 204.00 | 18 047.00 | | 22 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 700 464.00 | 4 966 245.00 | | 4 700 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 700 418.00 | 5 911 961.00 | | 5 700 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 477 595.00 | 4 669 537.00 | | 4 477 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 067 633.00 | 787.00 | 12 068 420.00 | 12 067 633.00 |
FG Production vendue services | 11 939.00 | 164 682.00 | 176 621.00 | 11 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 079 572.00 | 165 469.00 | 12 245 041.00 | 12 079 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 269 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 350 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 822 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 541.00 | |
GE Autres charges | | | 3 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 223 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 948.00 | 151 821.00 | | 18 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 678.00 | 2 185.00 | | 2 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 172 043.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 247.00 | 172 043.00 | | 18 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 304.00 | 118 896.00 | | 2 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 012.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 894.00 | 138 909.00 | | 31 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 647.00 | 33 134.00 | | -13 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 287 666.00 | 12 450 554.00 | | 12 287 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 263 017.00 | 12 466 207.00 | | 12 263 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 649.00 | -15 653.00 | | 24 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 566 935.00 | | 5 140.00 | 3 566 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | 342 083.00 | 75 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 000.00 | | 3 497 075.00 | 75 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 758 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 683.00 | | | 368 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 752 606.00 | | 5 398.00 | 2 752 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 341.00 | | -258.00 | 417 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887 213.00 | 177 541.00 | | 1 887 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 131.00 | 5 661.00 | | 11 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 724.00 | | | 36 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839 359.00 | 171 880.00 | | 1 839 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 590.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 590.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 117 827.00 | 4 117 827.00 | | 4 117 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 745.00 | 94 745.00 | | 94 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 137.00 | 92 137.00 | | 92 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342 083.00 | | | 342 083.00 |
UX Autres créances clients | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | | | 459.00 |
VB T. V. A. | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 850.00 | 73 982.00 | 210 860.00 | 296 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 182.00 | | | 104 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 208.00 | | | 77 208.00 |
VP Divers | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 378.00 | 44 378.00 | | 44 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 832.00 | | | 198 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 953.00 | | | 438 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 120.00 | 751 037.00 | 342 083.00 | 1 093 120.00 |
VW T.V.A. | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 700 464.00 | 4 477 595.00 | 210 860.00 | 4 700 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |