| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 305.00 | 22 453.00 | 5 852.00 | 28 305.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 724.00 | 36 724.00 | | 36 724.00 |
AH Fonds commercial | 331 959.00 | | 331 959.00 | 331 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 758 696.00 | 2 174 311.00 | 584 385.00 | 2 758 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340 549.00 | | 340 549.00 | 340 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 499 877.00 | 2 233 487.00 | 1 266 390.00 | 3 499 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
BT Marchandises | 3 186 387.00 | | 3 186 387.00 | 3 186 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 628.00 | | 51 628.00 | 51 628.00 |
BZ Autres créances | 321 320.00 | | 321 320.00 | 321 320.00 |
CF Disponibilités | 334 511.00 | | 334 511.00 | 334 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437 528.00 | | 437 528.00 | 437 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 344 747.00 | | 4 344 747.00 | 4 344 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 844 624.00 | 2 233 487.00 | 5 611 137.00 | 7 844 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 097 129.00 | 1 097 129.00 | | 1 097 129.00 |
DH Report à nouveau | -181 764.00 | -206 413.00 | | -181 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 187.00 | 24 649.00 | | -107 187.00 |
DL TOTAL (I) | 863 178.00 | 970 364.00 | | 863 178.00 |
DP Provisions pour risques | 25 198.00 | 29 590.00 | | 25 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 198.00 | 29 590.00 | | 25 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 031.00 | 300 933.00 | | 228 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 659.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 206 300.00 | 4 117 827.00 | | 4 206 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 739.00 | 258 841.00 | | 264 739.00 |
EA Autres dettes | 23 192.00 | 22 204.00 | | 23 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 722 761.00 | 4 700 464.00 | | 4 722 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 611 137.00 | 5 700 418.00 | | 5 611 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 559 213.00 | 4 477 595.00 | | 4 559 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 801 943.00 | | 11 801 943.00 | 11 801 943.00 |
FG Production vendue services | 819.00 | 220 270.00 | 221 089.00 | 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 802 762.00 | 220 270.00 | 12 023 032.00 | 11 802 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 042 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 184 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 883 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 733.00 | |
GE Autres charges | | | 4 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 157 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 207.00 | 18 948.00 | | -1 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 521.00 | 2 678.00 | | 3 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 690.00 | 18 247.00 | | 8 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 280.00 | 18 247.00 | | 38 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 160.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 198.00 | 29 590.00 | | 25 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 198.00 | 31 894.00 | | 25 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 082.00 | -13 647.00 | | 13 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 080 738.00 | 12 287 666.00 | | 12 080 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 187 925.00 | 12 263 017.00 | | 12 187 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 187.00 | 24 649.00 | | -107 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 497 075.00 | | 2 803.00 | 3 497 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 499 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 762 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 683.00 | | | 368 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 758 004.00 | | 4 337.00 | 2 758 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 083.00 | | -1 534.00 | 342 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 064 755.00 | 168 733.00 | | 2 064 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 792.00 | 5 661.00 | | 16 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 724.00 | | | 36 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 011 240.00 | 163 072.00 | | 2 011 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 590.00 | 25 198.00 | 29 590.00 | 29 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 590.00 | 25 198.00 | 29 590.00 | 29 590.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 198.00 | 29 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 206 300.00 | 4 206 300.00 | | 4 206 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 831.00 | 100 831.00 | | 100 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 156.00 | 107 156.00 | | 107 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340 549.00 | | | 340 549.00 |
UX Autres créances clients | 51 628.00 | | | 51 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | | | 277.00 |
VB T. V. A. | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 869.00 | 59 321.00 | 163 548.00 | 222 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 982.00 | | | 73 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 997.00 | | | 91 997.00 |
VP Divers | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 384.00 | 39 384.00 | | 39 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 080.00 | | | 196 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 528.00 | | | 437 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 026.00 | 810 477.00 | 340 549.00 | 1 151 026.00 |
VW T.V.A. | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 722 761.00 | 4 559 213.00 | 163 548.00 | 4 722 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |