| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 214.00 | 41 214.00 | | 41 214.00 |
AH Fonds commercial | 331 959.00 | | 331 959.00 | 331 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 744 648.00 | 2 074 505.00 | 670 142.00 | 2 744 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333 136.00 | | 333 136.00 | 333 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 468 956.00 | 2 133 719.00 | 1 335 237.00 | 3 468 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
BT Marchandises | 3 224 713.00 | | 3 224 713.00 | 3 224 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 419 758.00 | | 419 758.00 | 419 758.00 |
BZ Autres créances | 505 625.00 | | 505 625.00 | 505 625.00 |
CF Disponibilités | 539 890.00 | | 539 890.00 | 539 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361 438.00 | | 361 438.00 | 361 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 065 639.00 | | 5 065 639.00 | 5 065 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 534 594.00 | 2 133 719.00 | 6 400 876.00 | 8 534 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 097 129.00 | 1 097 129.00 | | 1 097 129.00 |
DH Report à nouveau | -651 147.00 | -288 951.00 | | -651 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 761.00 | -362 196.00 | | -343 761.00 |
DL TOTAL (I) | 157 221.00 | 500 982.00 | | 157 221.00 |
DP Provisions pour risques | 12 565.00 | 6 265.00 | | 12 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 565.00 | 6 265.00 | | 12 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 370.00 | 169 025.00 | | 247 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 344.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 638 286.00 | 5 096 741.00 | | 5 638 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 400.00 | 317 498.00 | | 288 400.00 |
EA Autres dettes | 56 764.00 | 212 870.00 | | 56 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 231 090.00 | 5 796 480.00 | | 6 231 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 400 876.00 | 6 303 726.00 | | 6 400 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 062 613.00 | 5 693 585.00 | | 6 062 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 495 204.00 | | 10 495 204.00 | 10 495 204.00 |
FG Production vendue services | 512.00 | 191 692.00 | 192 204.00 | 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 495 716.00 | 191 692.00 | 10 687 408.00 | 10 495 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 294 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 111 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 573 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 593 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 545 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 023.00 | |
GE Autres charges | | | 37 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 420 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 390.00 | 78.00 | | 127 390.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 293 868.00 | 297 113.00 | | 293 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 426.00 | 3 317.00 | | 33 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 265.00 | 25 198.00 | | 6 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 265.00 | 25 198.00 | | 6 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 733.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 663.00 | 4 054.00 | | 25 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 565.00 | 6 265.00 | | 12 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 228.00 | 11 052.00 | | 38 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 963.00 | 14 146.00 | | -31 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 117 767.00 | 11 168 984.00 | | 11 117 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 461 528.00 | 11 531 180.00 | | 11 461 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 761.00 | -362 196.00 | | -343 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 468 835.00 | | 354 536.00 | 3 468 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 791.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 791.00 | 333 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 415.00 | 3 468 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 305.00 | 18 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 319.00 | 2 744 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 173.00 | | | 373 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 730 944.00 | | 311 023.00 | 2 730 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 413.00 | | 43 513.00 | 336 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 297 657.00 | 118 023.00 | 281 961.00 | 2 297 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 585.00 | 1 720.00 | 10 305.00 | 26 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 839.00 | 374.00 | | 40 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 230 232.00 | 115 929.00 | 271 656.00 | 2 230 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 265.00 | 12 565.00 | 6 265.00 | 6 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 265.00 | 12 565.00 | 6 265.00 | 6 265.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 565.00 | 6 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 638 286.00 | 5 638 286.00 | | 5 638 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 646.00 | 103 646.00 | | 103 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 360.00 | 110 360.00 | | 110 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 764.00 | 56 764.00 | | 56 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333 136.00 | | 333 136.00 | 333 136.00 |
UX Autres créances clients | 419 758.00 | 419 758.00 | | 419 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 79 904.00 | 79 904.00 | | 79 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 895.00 | 74 418.00 | 127 119.00 | 242 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 653.00 | | | 60 653.00 |
VP Divers | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 878.00 | 421 878.00 | | 421 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 438.00 | 361 438.00 | | 361 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 957.00 | 1 286 821.00 | 333 136.00 | 1 619 957.00 |
VW T.V.A. | 51 703.00 | 51 703.00 | | 51 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 231 090.00 | 6 062 613.00 | 127 119.00 | 6 231 090.00 |