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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 390.00 | 30 546.00 | 200 844.00 | 231 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 529.00 | 36 917.00 | 6 612.00 | 43 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 683.00 | 67 463.00 | 215 219.00 | 282 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 273.00 | 1 800.00 | 38 473.00 | 40 273.00 |
BZ Autres créances | 74 821.00 | | 74 821.00 | 74 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 042.00 | | 110 042.00 | 110 042.00 |
CF Disponibilités | 65 818.00 | | 65 818.00 | 65 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 330.00 | 1 800.00 | 304 530.00 | 306 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 013.00 | 69 263.00 | 519 750.00 | 589 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 486.00 | 45 486.00 | | 45 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
DH Report à nouveau | 57 148.00 | 19 570.00 | | 57 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 113.00 | 37 578.00 | | 137 113.00 |
DL TOTAL (I) | 433 743.00 | 296 629.00 | | 433 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 143.00 | 26 916.00 | | 36 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 370.00 | 52 591.00 | | 49 370.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 673.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 007.00 | 80 179.00 | | 86 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 750.00 | 376 808.00 | | 519 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 711.00 | | 353 711.00 | 353 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 711.00 | | 353 711.00 | 353 711.00 |
FN Production immobilisée | | | 200 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 165 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 625.00 | 165 000.00 | | 3 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 160.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 108.00 | 125 679.00 | | 4 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 323.00 | 125 839.00 | | 4 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | 39 161.00 | | -698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 513.00 | | | -64 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 157.00 | 606 832.00 | | 562 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 044.00 | 569 253.00 | | 425 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 113.00 | 37 578.00 | | 137 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 509.00 | | 209 021.00 | 80 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193.00 | 7 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 847.00 | 282 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 654.00 | 43 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 546.00 | | 200 844.00 | 30 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 006.00 | | 8 177.00 | 42 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 258.00 | 1 713.00 | 5 508.00 | 71 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 546.00 | | | 30 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 712.00 | 1 713.00 | 5 508.00 | 40 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 143.00 | 36 143.00 | | 36 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 305.00 | 37 305.00 | | 37 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
UX Autres créances clients | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 210.00 | | | 69 210.00 |
VP Divers | 101.00 | | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 233.00 | 130 470.00 | 7 764.00 | 138 233.00 |
VW T.V.A. | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 007.00 | 86 007.00 | | 86 007.00 |