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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 202.00 | 38 485.00 | 5 716.00 | 44 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 322 152.00 | 69 031.00 | 253 120.00 | 322 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 378.00 | 1 800.00 | 81 578.00 | 83 378.00 |
BZ Autres créances | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 693.00 | 1 800.00 | 97 893.00 | 99 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 844.00 | 70 831.00 | 351 013.00 | 421 844.00 |
CU Autres participations | 247 404.00 | | 247 404.00 | 247 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 486.00 | 45 486.00 | | 45 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
DH Report à nouveau | 93 060.00 | 194 261.00 | | 93 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 074.00 | -101 201.00 | | -71 074.00 |
DL TOTAL (I) | 261 468.00 | 332 541.00 | | 261 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 172.00 | 20 632.00 | | 24 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 500.00 | 45 095.00 | | 21 500.00 |
EA Autres dettes | 3 873.00 | 573.00 | | 3 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 545.00 | 66 300.00 | | 89 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 013.00 | 398 841.00 | | 351 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 347.00 | | 115 347.00 | 115 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 347.00 | | 115 347.00 | 115 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 582.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 177.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826.00 | | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051.00 | 177.00 | | 1 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635.00 | -177.00 | | -635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 983.00 | 291 220.00 | | 116 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 057.00 | 392 421.00 | | 188 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 074.00 | -101 201.00 | | -71 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 875.00 | | | 330 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 764.00 | 247 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 724.00 | 322 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 44 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 546.00 | | | 30 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 162.00 | | | 45 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 168.00 | | | 255 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 584.00 | 2 582.00 | 134.00 | 66 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 546.00 | | | 30 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 038.00 | 2 582.00 | 134.00 | 36 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
UX Autres créances clients | 81 218.00 | 81 218.00 | | 81 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 596.00 | 92 596.00 | | 92 596.00 |
VW T.V.A. | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 545.00 | 89 545.00 | | 89 545.00 |