| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 646.00 | 1 354.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 622.00 | 7 038.00 | 584.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 466.00 | 7 684.00 | 202 782.00 | 210 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 758.00 | | 49 758.00 | 49 758.00 |
BZ Autres créances | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CF Disponibilités | 21 102.00 | | 21 102.00 | 21 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 991.00 | | 76 991.00 | 76 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 457.00 | 7 685.00 | 279 772.00 | 287 457.00 |
CU Autres participations | 200 844.00 | | 200 844.00 | 200 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 486.00 | 45 486.00 | | 45 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
DH Report à nouveau | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 258.00 | 3 634.00 | | -54 258.00 |
DL TOTAL (I) | 183 838.00 | 238 096.00 | | 183 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 19 000.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 979.00 | 41 044.00 | | 22 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 175.00 | 40 407.00 | | 55 175.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 823.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 934.00 | 101 274.00 | | 95 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 772.00 | 339 370.00 | | 279 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 497.00 | | 210 497.00 | 210 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 497.00 | | 210 497.00 | 210 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 562.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125.00 | 46 560.00 | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | 46 560.00 | | 1 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469.00 | 49 003.00 | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 49 003.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656.00 | -2 443.00 | | 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -40 299.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 824.00 | 211 060.00 | | 214 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 082.00 | 207 426.00 | | 269 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 258.00 | 3 634.00 | | -54 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 818.00 | | 2 000.00 | 256 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 352.00 | 210 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 546.00 | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 806.00 | 7 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 546.00 | | 2 000.00 | 31 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 844.00 | | | 200 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 475.00 | 1 562.00 | 47 352.00 | 53 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 546.00 | 646.00 | 30 546.00 | 30 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 929.00 | 916.00 | 16 806.00 | 22 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 264.00 | 39 264.00 | | 39 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 49 758.00 | 49 756.00 | | 49 758.00 |
VB T. V. A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 889.00 | 55 889.00 | | 55 889.00 |
VW T.V.A. | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 934.00 | 95 934.00 | | 95 934.00 |