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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 162.00 | 36 038.00 | 9 123.00 | 45 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 875.00 | 66 584.00 | 264 291.00 | 330 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 658.00 | 1 800.00 | 33 858.00 | 35 658.00 |
BZ Autres créances | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 142.00 | | 27 142.00 | 27 142.00 |
CF Disponibilités | 60 761.00 | | 60 761.00 | 60 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 350.00 | 1 800.00 | 134 550.00 | 136 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 225.00 | 68 384.00 | 398 841.00 | 467 225.00 |
CU Autres participations | 247 404.00 | | 247 404.00 | 247 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 486.00 | | | 45 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 28 996.00 | | | 28 996.00 |
DH Report à nouveau | 194 261.00 | | | 194 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 201.00 | | | -101 201.00 |
DL TOTAL (I) | 332 541.00 | | | 332 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 095.00 | | | 45 095.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 841.00 | | | 398 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 097.00 | | 291 097.00 | 291 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 097.00 | | 291 097.00 | 291 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -268.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 957.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -268.00 | | | -268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | | | -177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 220.00 | | | 291 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 421.00 | | | 392 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 201.00 | | | -101 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 683.00 | | 251 873.00 | 282 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 680.00 | 330 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 844.00 | 30 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 836.00 | 45 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 390.00 | | | 231 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 529.00 | | 4 469.00 | 43 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 764.00 | | 247 404.00 | 7 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 463.00 | 1 957.00 | 2 836.00 | 67 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 546.00 | | | 30 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 917.00 | 1 957.00 | 2 836.00 | 36 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
UX Autres créances clients | 33 498.00 | | | 33 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VP Divers | 890.00 | | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 210.00 | 48 447.00 | 7 764.00 | 56 210.00 |
VW T.V.A. | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |