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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 793.00 | 30 374.00 | 419.00 | 30 793.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
AP Constructions | 257 514.00 | 162 395.00 | 95 119.00 | 257 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 256.00 | 45 533.00 | 37 723.00 | 83 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 773.00 | 245 818.00 | 251 956.00 | 497 773.00 |
BT Marchandises | 286 358.00 | 42 929.00 | 243 429.00 | 286 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 755.00 | 3 808.00 | 1 012 947.00 | 1 016 755.00 |
BZ Autres créances | 43 396.00 | | 43 396.00 | 43 396.00 |
CF Disponibilités | 60 498.00 | | 60 498.00 | 60 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 918.00 | 46 737.00 | 1 369 180.00 | 1 415 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 691.00 | 292 555.00 | 1 621 136.00 | 1 913 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 264 349.00 | 328 087.00 | | 264 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 293.00 | 36 261.00 | | 190 293.00 |
DL TOTAL (I) | 509 642.00 | 419 349.00 | | 509 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 430.00 | 70 819.00 | | 95 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 123.00 | 78 559.00 | | 72 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 017.00 | 280 421.00 | | 737 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 398.00 | 61 044.00 | | 92 398.00 |
EA Autres dettes | 114 526.00 | 13 435.00 | | 114 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 494.00 | 504 278.00 | | 1 111 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 136.00 | 923 626.00 | | 1 621 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 094.00 | 461 453.00 | | 1 047 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 117 151.00 | 513 840.00 | 2 630 991.00 | 2 117 151.00 |
FG Production vendue services | 122 006.00 | 43 955.00 | 165 961.00 | 122 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 157.00 | 557 795.00 | 2 796 952.00 | 2 239 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 834 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 090 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 135.00 | |
GE Autres charges | | | 4 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 805 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 050.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 667.00 | | | 62 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 667.00 | 5 050.00 | | 62 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 4 045.00 | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 872.00 | 979.00 | | 13 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 334.00 | 5 024.00 | | 14 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 332.00 | 26.00 | | 48 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 000.00 | 13 103.00 | | 37 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 049 712.00 | 2 239 036.00 | | 3 049 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859 419.00 | 2 202 774.00 | | 2 859 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 293.00 | 36 261.00 | | 190 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 602.00 | | 160 523.00 | 428 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 572.00 | | 18 695.00 | 69 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 572.00 | 21 780.00 | 497 773.00 | 69 572.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 781.00 | 348 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 793.00 | | 100 000.00 | 30 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 542.00 | | 60 523.00 | 309 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 267.00 | | | 88 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 938.00 | 24 587.00 | 8 708.00 | 229 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 036.00 | 2 339.00 | | 28 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 903.00 | 22 249.00 | 8 708.00 | 201 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 048.00 | 42 929.00 | 6 048.00 | 6 048.00 |
6T Sur comptes clients | 1 217.00 | 3 808.00 | 1 217.00 | 1 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 265.00 | 46 737.00 | 7 264.00 | 7 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 265.00 | 46 737.00 | 7 264.00 | 7 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 135.00 | 7 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 017.00 | 737 017.00 | | 737 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 526.00 | 114 526.00 | | 114 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 057.00 | | | 1 008 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
VB T. V. A. | 29 739.00 | | | 29 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 390.00 | 30 991.00 | 64 399.00 | 95 390.00 |
VI Groupe et associés | 72 123.00 | 72 123.00 | | 72 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 812.00 | | | 66 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 676.00 | 1 060 363.00 | 27 313.00 | 1 087 676.00 |
VW T.V.A. | 36 992.00 | 36 992.00 | | 36 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 493.00 | 1 047 094.00 | 64 399.00 | 1 111 493.00 |