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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 816.00 | 16 755.00 | 14 061.00 | 30 816.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
AP Constructions | 257 514.00 | 197 243.00 | 60 271.00 | 257 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 021.00 | 49 955.00 | 15 066.00 | 65 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 562.00 | 271 468.00 | 208 094.00 | 479 562.00 |
BT Marchandises | 197 092.00 | | 197 092.00 | 197 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 576.00 | 1 346.00 | 580 230.00 | 581 576.00 |
BZ Autres créances | 168 785.00 | | 168 785.00 | 168 785.00 |
CF Disponibilités | 310 558.00 | | 310 558.00 | 310 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 577.00 | 1 346.00 | 1 262 231.00 | 1 263 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 139.00 | 272 814.00 | 1 470 325.00 | 1 743 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 412 830.00 | 376 451.00 | | 412 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -734.00 | 36 379.00 | | -734.00 |
DL TOTAL (I) | 467 096.00 | 467 830.00 | | 467 096.00 |
DP Provisions pour risques | 29 520.00 | 9 500.00 | | 29 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 520.00 | 9 500.00 | | 29 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 436.00 | 50 262.00 | | 23 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 258.00 | 127 922.00 | | 128 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 512.00 | 695 553.00 | | 668 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 402.00 | 71 374.00 | | 81 402.00 |
EA Autres dettes | 72 100.00 | 85 728.00 | | 72 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 709.00 | 1 030 839.00 | | 973 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 325.00 | 1 508 169.00 | | 1 470 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 541.00 | 1 007 404.00 | | 970 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 258.00 | | | 128 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 407.00 | | 1 918.00 | 479 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 764.00 | 479 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 081.00 | 130 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 330 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 648.00 | | 249.00 | 131 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 064.00 | | 1 669.00 | 329 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 532.00 | 24 343.00 | 1 407.00 | 248 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | 8 685.00 | 1 081.00 | 9 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 381.00 | 15 658.00 | 326.00 | 239 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | 20 020.00 | | 9 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
6T Sur comptes clients | 13 180.00 | 1 346.00 | 13 180.00 | 13 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 270.00 | 1 346.00 | 26 270.00 | 26 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 770.00 | 21 366.00 | 26 270.00 | 35 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 346.00 | 26 270.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 512.00 | 668 512.00 | | 668 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 100.00 | 72 100.00 | | 72 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
UX Autres créances clients | 578 344.00 | 578 344.00 | | 578 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
VB T. V. A. | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 436.00 | 20 268.00 | 3 168.00 | 23 436.00 |
VI Groupe et associés | 128 258.00 | 128 258.00 | | 128 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VP Divers | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 428.00 | 125 428.00 | | 125 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 542.00 | 752 695.00 | 21 847.00 | 774 542.00 |
VW T.V.A. | 35 159.00 | 35 159.00 | | 35 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 709.00 | 970 541.00 | 3 168.00 | 973 709.00 |