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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 285.00 | 29 575.00 | 710.00 | 30 285.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
AP Constructions | 257 514.00 | 174 430.00 | 83 085.00 | 257 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 480.00 | 44 631.00 | 25 849.00 | 70 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 489.00 | 256 150.00 | 233 339.00 | 489 489.00 |
BT Marchandises | 273 314.00 | 39 118.00 | 234 196.00 | 273 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 048.00 | 5 945.00 | 996 103.00 | 1 002 048.00 |
BZ Autres créances | 46 017.00 | | 46 017.00 | 46 017.00 |
CF Disponibilités | 112 716.00 | | 112 716.00 | 112 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 484.00 | 45 063.00 | 1 399 422.00 | 1 444 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 973.00 | 301 213.00 | 1 632 760.00 | 1 933 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 354 642.00 | 264 349.00 | | 354 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 809.00 | 190 293.00 | | 101 809.00 |
DL TOTAL (I) | 511 451.00 | 509 642.00 | | 511 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 974.00 | 95 430.00 | | 86 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 962.00 | 72 123.00 | | 112 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 629.00 | 737 017.00 | | 730 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 540.00 | 92 398.00 | | 85 540.00 |
EA Autres dettes | 105 204.00 | 114 526.00 | | 105 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 309.00 | 1 111 494.00 | | 1 121 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 760.00 | 1 621 136.00 | | 1 632 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 047.00 | 1 047 094.00 | | 1 071 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 127 266.00 | 746 971.00 | 3 874 237.00 | 3 127 266.00 |
FG Production vendue services | 56 773.00 | | 56 773.00 | 56 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 184 039.00 | 746 971.00 | 3 931 010.00 | 3 184 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 987 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 049 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 063.00 | |
GE Autres charges | | | 12 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 843 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 62 667.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 178.00 | 62 667.00 | | 39 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 107.00 | 462.00 | | 24 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 773.00 | 13 872.00 | | 17 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 880.00 | 14 334.00 | | 41 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 702.00 | 48 332.00 | | -2 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 867.00 | 37 000.00 | | 37 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 026 852.00 | 3 049 712.00 | | 4 026 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 043.00 | 2 859 419.00 | | 3 925 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 809.00 | 190 293.00 | | 101 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 318.00 | 9 693.00 | | 8 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 773.00 | | 22 565.00 | 497 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 849.00 | 489 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 864.00 | 130 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 986.00 | 340 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 793.00 | | 355.00 | 130 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 285.00 | | 22 210.00 | 348 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 818.00 | 23 410.00 | 13 077.00 | 245 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 374.00 | 64.00 | 863.00 | 30 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 443.00 | 23 346.00 | 12 213.00 | 215 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 929.00 | 39 117.00 | 42 929.00 | 42 929.00 |
6T Sur comptes clients | 3 808.00 | 5 945.00 | 3 808.00 | 3 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 737.00 | 45 062.00 | 46 737.00 | 46 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 737.00 | 45 062.00 | 46 737.00 | 46 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 062.00 | 46 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 629.00 | 730 629.00 | | 730 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 204.00 | 105 204.00 | | 105 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
UX Autres créances clients | 987 780.00 | | | 987 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
VB T. V. A. | 28 487.00 | | | 28 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 975.00 | 36 712.00 | 50 263.00 | 86 975.00 |
VI Groupe et associés | 112 962.00 | 112 962.00 | | 112 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 516.00 | | | 47 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 069.00 | 1 044 186.00 | 32 883.00 | 1 077 069.00 |
VW T.V.A. | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 310.00 | 1 071 047.00 | 50 263.00 | 1 121 310.00 |