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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 727.00 | 16 214.00 | 1 513.00 | 17 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 577.00 | 116 384.00 | 20 193.00 | 136 577.00 |
BT Marchandises | 22 041.00 | 20 939.00 | 1 102.00 | 22 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 591.00 | 1 346.00 | 427 245.00 | 428 591.00 |
BZ Autres créances | 354 162.00 | | 354 162.00 | 354 162.00 |
CF Disponibilités | 162 330.00 | | 162 330.00 | 162 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 967 126.00 | 22 285.00 | 944 840.00 | 967 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 703.00 | 138 669.00 | 965 034.00 | 1 103 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 312 096.00 | 412 829.00 | | 312 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 479.00 | -733.00 | | -151 479.00 |
DL TOTAL (I) | 215 616.00 | 467 096.00 | | 215 616.00 |
DP Provisions pour risques | 23 930.00 | 29 520.00 | | 23 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 930.00 | 29 520.00 | | 23 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 510.00 | 23 436.00 | | 6 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 128 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 454.00 | 668 512.00 | | 576 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 307.00 | 81 402.00 | | 45 307.00 |
EA Autres dettes | 97 214.00 | 72 100.00 | | 97 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 487.00 | 973 708.00 | | 725 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 034.00 | 1 470 325.00 | | 965 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 487.00 | 970 540.00 | | 725 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 562.00 | | 4 541.00 | 479 562.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 18 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 525.00 | 136 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 816.00 | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 693.00 | 17 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 816.00 | | | 130 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 050.00 | | 4 541.00 | 330 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 468.00 | 24 188.00 | 279 271.00 | 271 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 755.00 | 8 758.00 | 25 513.00 | 16 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 713.00 | 15 430.00 | 253 758.00 | 254 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 520.00 | 23 930.00 | 29 520.00 | 29 520.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 100 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 20 939.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 346.00 | 120 939.00 | | 1 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 866.00 | 144 869.00 | 29 520.00 | 30 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 939.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 930.00 | 29 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 455.00 | 576 455.00 | | 576 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 215.00 | 97 215.00 | | 97 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
UX Autres créances clients | 425 360.00 | 425 360.00 | | 425 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VB T. V. A. | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 486.00 | 336 486.00 | | 336 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 355.00 | 801 355.00 | | 801 355.00 |
VW T.V.A. | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 487.00 | 725 487.00 | | 725 487.00 |