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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 858.00 | 185 968.00 | 7 890.00 | 193 858.00 |
AH Fonds commercial | 3 840 984.00 | 3 840 984.00 | | 3 840 984.00 |
AN Terrains | 316 131.00 | 316 131.00 | | 316 131.00 |
AP Constructions | 22 164 738.00 | 13 949 064.00 | 8 215 674.00 | 22 164 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 413 098.00 | 2 120 916.00 | 292 181.00 | 2 413 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 669 297.00 | 8 646 448.00 | 2 022 849.00 | 10 669 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 366 215.00 | | 366 215.00 | 366 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 532.00 | | 35 532.00 | 35 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 119 115.00 | 29 178 772.00 | 10 940 342.00 | 40 119 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 803.00 | | 131 803.00 | 131 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 846.00 | | 26 846.00 | 26 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 241.00 | 5 200.00 | 528 041.00 | 533 241.00 |
BZ Autres créances | 985 904.00 | | 985 904.00 | 985 904.00 |
CF Disponibilités | 1 236 501.00 | | 1 236 501.00 | 1 236 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 282.00 | | 33 282.00 | 33 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 578.00 | 5 200.00 | 2 942 378.00 | 2 947 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 066 692.00 | 29 183 972.00 | 13 882 720.00 | 43 066 692.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 119 261.00 | 119 261.00 | | 119 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 606 242.00 | 3 606 242.00 | | 3 606 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 241.00 | 134 241.00 | | 134 241.00 |
DH Report à nouveau | -3 696 109.00 | -3 559 617.00 | | -3 696 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 412.00 | -136 492.00 | | 552 412.00 |
DK Provisions réglementées | -686 337.00 | -714 496.00 | | -686 337.00 |
DL TOTAL (I) | -89 551.00 | -670 122.00 | | -89 551.00 |
DP Provisions pour risques | 25 503.00 | 115 684.00 | | 25 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 503.00 | 115 684.00 | | 25 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 664 145.00 | 8 997 385.00 | | 7 664 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 308 031.00 | 2 361 644.00 | | 2 308 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 389 667.00 | 1 320 261.00 | | 1 389 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 600.00 | 1 840 740.00 | | 1 308 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 231.00 | 1 094 321.00 | | 1 041 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 814.00 | 344 799.00 | | 197 814.00 |
EA Autres dettes | 37 280.00 | 25 737.00 | | 37 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 946 768.00 | 15 984 887.00 | | 13 946 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 882 720.00 | 15 430 449.00 | | 13 882 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 243 080.00 | | 14 243 080.00 | 14 243 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 243 080.00 | | 14 243 080.00 | 14 243 080.00 |
FN Production immobilisée | | | 79 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 488 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 528 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 477 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 177 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 478 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 720 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 755 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93 376.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 181.00 | 5 200.00 | | 90 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 181.00 | 98 576.00 | | 90 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | 362.00 | | 1 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 159.00 | 55 792.00 | | 28 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 299.00 | 56 153.00 | | 29 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 882.00 | 42 423.00 | | 60 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 579 534.00 | 13 799 598.00 | | 14 579 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 027 122.00 | 13 936 091.00 | | 14 027 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 412.00 | -136 492.00 | | 552 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 367 304.00 | | 1 472 217.00 | 39 367 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 261.00 | | | 119 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 119 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 119 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 034 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 929 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 029 668.00 | | 5 174.00 | 4 029 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 182 841.00 | | 1 467 043.00 | 35 182 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 457 840.00 | 1 720 932.00 | | 27 457 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 261.00 | | | 119 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 021 729.00 | 5 223.00 | | 4 021 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 316 850.00 | 1 715 709.00 | | 23 316 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 684.00 | | 90 181.00 | 115 684.00 |
6T Sur comptes clients | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 884.00 | | 90 181.00 | 120 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 600.00 | 1 308 600.00 | | 1 308 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513 925.00 | 513 925.00 | | 513 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 814.00 | 320 814.00 | | 320 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 814.00 | 197 814.00 | | 197 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 280.00 | 37 280.00 | | 37 280.00 |
UX Autres créances clients | 523 998.00 | | | 523 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
VB T. V. A. | 219 426.00 | | | 219 426.00 |
VI Groupe et associés | 2 299 698.00 | 2 299 698.00 | | 2 299 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 089.00 | 110 089.00 | | 110 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 282.00 | | | 33 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 426.00 | 883 017.00 | 669 409.00 | 1 552 426.00 |
VW T.V.A. | 96 403.00 | 96 403.00 | | 96 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 946 768.00 | 7 519 502.00 | 6 427 266.00 | 13 946 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 188.00 | | | 188.00 |