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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 858.00 | 190 237.00 | 3 621.00 | 193 858.00 |
AH Fonds commercial | 3 840 984.00 | 3 840 984.00 | | 3 840 984.00 |
AN Terrains | 316 131.00 | 316 131.00 | | 316 131.00 |
AP Constructions | 22 594 993.00 | 14 706 750.00 | 7 888 242.00 | 22 594 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 507 538.00 | 2 187 124.00 | 320 414.00 | 2 507 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 884 004.00 | 9 449 949.00 | 1 434 055.00 | 10 884 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 922.00 | | 117 922.00 | 117 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635 532.00 | | 635 532.00 | 635 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 210 223.00 | 30 810 436.00 | 10 399 787.00 | 41 210 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 814.00 | | 143 814.00 | 143 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 047.00 | | 82 047.00 | 82 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 855.00 | 5 200.00 | 566 655.00 | 571 855.00 |
BZ Autres créances | 1 057 754.00 | | 1 057 754.00 | 1 057 754.00 |
CF Disponibilités | 1 376 747.00 | | 1 376 747.00 | 1 376 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 258.00 | | 44 258.00 | 44 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 276 475.00 | 5 200.00 | 3 271 275.00 | 3 276 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 486 698.00 | 30 815 636.00 | 13 671 062.00 | 44 486 698.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 119 261.00 | 119 261.00 | | 119 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 606 242.00 | 3 606 242.00 | | 3 606 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 241.00 | 134 241.00 | | 134 241.00 |
DH Report à nouveau | -3 143 697.00 | -3 696 109.00 | | -3 143 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 075.00 | 552 412.00 | | 123 075.00 |
DK Provisions réglementées | -658 178.00 | -686 337.00 | | -658 178.00 |
DL TOTAL (I) | 61 683.00 | -89 551.00 | | 61 683.00 |
DP Provisions pour risques | 18 103.00 | 25 503.00 | | 18 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 103.00 | 25 503.00 | | 18 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 648 700.00 | 7 664 145.00 | | 7 648 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 328 446.00 | 2 308 031.00 | | 2 328 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 463 469.00 | 1 389 667.00 | | 1 463 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 791.00 | 1 308 600.00 | | 1 026 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 032.00 | 1 041 231.00 | | 873 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 102.00 | 197 814.00 | | 220 102.00 |
EA Autres dettes | 30 735.00 | 37 280.00 | | 30 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 591 275.00 | 13 946 768.00 | | 13 591 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 671 062.00 | 13 882 720.00 | | 13 671 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -19 156.00 | | -19 156.00 | -19 156.00 |
FG Production vendue services | 13 467 678.00 | | 13 467 678.00 | 13 467 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 448 522.00 | | 13 448 522.00 | 13 448 522.00 |
FN Production immobilisée | | | 80 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 707 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 525 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 451 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 959 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 320 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 660 407.00 | |
GE Autres charges | | | 24 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 327 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GN Différences positives de change | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 900.00 | 90 181.00 | | 14 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 828.00 | 90 181.00 | | 24 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 822.00 | 1 140.00 | | 6 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 659.00 | 28 159.00 | | 35 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 481.00 | 29 298.00 | | 42 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 653.00 | 60 883.00 | | -17 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 732 406.00 | 14 579 534.00 | | 13 732 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 609 331.00 | 14 027 122.00 | | 13 609 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 075.00 | 552 412.00 | | 123 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 119 115.00 | | 1 611 099.00 | 40 119 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 261.00 | | | 119 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 210 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 119 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 034 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 420 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 034 842.00 | | | 4 034 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 929 479.00 | | 1 011 099.00 | 35 929 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 532.00 | | 600 000.00 | 35 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 178 772.00 | 1 660 407.00 | 28 743.00 | 29 178 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 261.00 | | | 119 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 026 952.00 | 4 269.00 | | 4 026 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 032 559.00 | 1 656 138.00 | 28 743.00 | 25 032 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 503.00 | | 7 400.00 | 25 503.00 |
6T Sur comptes clients | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 703.00 | | 7 400.00 | 30 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 791.00 | 1 026 791.00 | | 1 026 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 881.00 | 348 881.00 | | 348 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 564.00 | 311 564.00 | | 311 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 102.00 | 220 102.00 | | 220 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
UX Autres créances clients | 566 594.00 | 566 594.00 | | 566 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VB T. V. A. | 213 805.00 | 213 805.00 | | 213 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 648 700.00 | | 7 648 700.00 | 7 648 700.00 |
VI Groupe et associés | 2 320 113.00 | 2 320 113.00 | | 2 320 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 608.00 | 108 608.00 | | 108 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 258.00 | 44 258.00 | | 44 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 866.00 | 1 030 712.00 | 643 154.00 | 1 673 866.00 |
VW T.V.A. | 103 978.00 | 103 978.00 | | 103 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 591 275.00 | 5 934 242.00 | 7 657 033.00 | 13 591 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 188.00 | | | 188.00 |