| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 454.00 | 185 454.00 | | 185 454.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 317 135.00 | 316 305.00 | 830.00 | 317 135.00 |
AP Constructions | 33 383 679.00 | 16 576 874.00 | 16 806 805.00 | 33 383 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 966 070.00 | 1 856 689.00 | 109 381.00 | 1 966 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 906 735.00 | 4 672 666.00 | 234 069.00 | 4 906 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 878 838.00 | 23 727 250.00 | 17 151 587.00 | 40 878 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 907.00 | | 1 071 907.00 | 1 071 907.00 |
BZ Autres créances | 311 629.00 | | 311 629.00 | 311 629.00 |
CF Disponibilités | 1 572 333.00 | | 1 572 333.00 | 1 572 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 955 869.00 | | 2 955 869.00 | 2 955 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 974 799.00 | 23 727 250.00 | 20 247 549.00 | 43 974 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 502.00 | | | 502.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 140 092.00 | | 140 092.00 | 140 092.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 119 261.00 | 119 261.00 | | 119 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 835 620.00 | 1 835 620.00 | | 1 835 620.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 597 111.00 | 8 597 111.00 | | 8 597 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 241.00 | 134 241.00 | | 134 241.00 |
DH Report à nouveau | -911 217.00 | | | -911 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 060.00 | -911 217.00 | | -88 060.00 |
DK Provisions réglementées | -601 860.00 | -630 019.00 | | -601 860.00 |
DL TOTAL (I) | 8 965 835.00 | 9 025 737.00 | | 8 965 835.00 |
DP Provisions pour risques | 36 603.00 | 36 603.00 | | 36 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 603.00 | 36 603.00 | | 36 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 502 613.00 | 6 597 678.00 | | 9 502 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 893.00 | 1 772 036.00 | | 663 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 616.00 | 1 132 140.00 | | 524 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 937.00 | 1 894 112.00 | | 466 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 272.00 | 131 084.00 | | 36 272.00 |
EA Autres dettes | 50 778.00 | 899 228.00 | | 50 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 245 110.00 | 12 426 279.00 | | 11 245 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 247 549.00 | 21 488 618.00 | | 20 247 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 167.00 | 12 426 279.00 | | 1 118 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 412.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 663 893.00 | | | 663 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 355 507.00 | | 2 355 507.00 | 2 355 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 507.00 | | 2 355 507.00 | 2 355 507.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 261 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 592.00 | 194.00 | | 63 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 592.00 | 300 196.00 | | 63 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 154.00 | 6 288.00 | | 28 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 159.00 | 1 258 900.00 | | 28 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 313.00 | 1 265 188.00 | | 56 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 279.00 | -964 993.00 | | 7 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 391.00 | 12 314 112.00 | | 2 476 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 451.00 | 13 225 329.00 | | 2 564 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 060.00 | -911 217.00 | | -88 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 741 451.00 | | | 44 741 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 261.00 | | | 119 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 630.00 | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 862 613.00 | 40 878 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 119 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 840 983.00 | 185 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 573 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 026 438.00 | | | 4 026 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 573 620.00 | | | 40 573 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 307 218.00 | 1 261 016.00 | 3 840 983.00 | 26 307 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 261.00 | | | 119 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 026 438.00 | | 3 840 983.00 | 4 026 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 161 519.00 | 1 261 016.00 | | 22 161 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -630 019.00 | 28 159.00 | | -630 019.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 603.00 | | | 36 603.00 |
6T Sur comptes clients | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | -582 078.00 | 28 159.00 | 11 338.00 | -582 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 338.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 159.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658 333.00 | | | 658 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 616.00 | 524 616.00 | | 524 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 272.00 | 36 272.00 | | 36 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 778.00 | 50 778.00 | | 50 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 907.00 | 1 071 907.00 | | 1 071 907.00 |
VB T. V. A. | 212 982.00 | 212 982.00 | | 212 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 502 613.00 | 34 003.00 | 2 421 253.00 | 9 502 613.00 |
VI Groupe et associés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 597 266.00 | | | 6 597 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98 647.00 | 98 647.00 | | 98 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 039.00 | 1 384 039.00 | | 1 384 039.00 |
VW T.V.A. | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 245 110.00 | 1 118 167.00 | 2 421 253.00 | 11 245 110.00 |