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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 162.00 | 48 162.00 | | 48 162.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 302 034.00 | 301 405.00 | 629.00 | 302 034.00 |
AP Constructions | 34 819 855.00 | 19 076 242.00 | 15 743 613.00 | 34 819 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 588 096.00 | 1 825 405.00 | 762 691.00 | 2 588 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 118 875.00 | 4 679 815.00 | 2 439 059.00 | 7 118 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 656.00 | | 69 656.00 | 69 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 066 442.00 | 26 050 291.00 | 19 016 151.00 | 45 066 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 932.00 | | 844 932.00 | 844 932.00 |
BZ Autres créances | 84 792.00 | | 84 792.00 | 84 792.00 |
CF Disponibilités | 771 656.00 | | 771 656.00 | 771 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 701 381.00 | | 1 701 381.00 | 1 701 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 889 195.00 | 26 050 291.00 | 20 838 903.00 | 46 889 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 502.00 | | | 502.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 121 372.00 | | 121 372.00 | 121 372.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 119 261.00 | 119 261.00 | | 119 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 835 620.00 | 1 835 620.00 | | 1 835 620.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 597 111.00 | 8 597 111.00 | | 8 597 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 241.00 | 134 241.00 | | 134 241.00 |
DH Report à nouveau | -2 157 849.00 | -999 277.00 | | -2 157 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 815.00 | -1 158 573.00 | | 438 815.00 |
DK Provisions réglementées | -545 542.00 | -573 701.00 | | -545 542.00 |
DL TOTAL (I) | 8 302 396.00 | 7 835 422.00 | | 8 302 396.00 |
DP Provisions pour risques | 101 005.00 | 86 353.00 | | 101 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 005.00 | 86 353.00 | | 101 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 351 993.00 | 11 303 669.00 | | 11 351 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 722.00 | 658 333.00 | | 663 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 052.00 | 560 526.00 | | 126 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 080.00 | 133 357.00 | | 127 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 658.00 | 2 138 532.00 | | 162 658.00 |
EA Autres dettes | 3 998.00 | 55 265.00 | | 3 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 435 502.00 | 14 849 683.00 | | 12 435 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 838 903.00 | 22 771 457.00 | | 20 838 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 469 178.00 | 4 122 109.00 | | 2 469 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 619.00 | | 28.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 663 722.00 | | | 663 722.00 |