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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 532.00 | 18 990.00 | 74 542.00 | 93 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 337.00 | 128.00 | 4 209.00 | 4 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 229.00 | 19 118.00 | 79 111.00 | 98 229.00 |
BT Marchandises | 197 083.00 | 25 008.00 | 172 075.00 | 197 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 308.00 | 20 000.00 | 560 308.00 | 580 308.00 |
BZ Autres créances | 213 887.00 | | 213 887.00 | 213 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 221 648.00 | | 1 221 648.00 | 1 221 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 946.00 | 45 008.00 | 2 168 938.00 | 2 213 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 175.00 | 64 126.00 | 2 248 049.00 | 2 312 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 457 837.00 | 189 766.00 | | 457 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 428.00 | 268 071.00 | | 176 428.00 |
DL TOTAL (I) | 651 034.00 | 474 606.00 | | 651 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 305.00 | 1 455 392.00 | | 1 032 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 710.00 | 786 202.00 | | 564 710.00 |
EA Autres dettes | | 56.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 597 015.00 | 2 264 461.00 | | 1 597 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 049.00 | 2 739 067.00 | | 2 248 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 015.00 | 2 264 461.00 | | 1 597 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 378.00 | | 366 378.00 | 366 378.00 |
FG Production vendue services | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 782.00 | | 386 782.00 | 386 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 410 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 008.00 | |
GE Autres charges | | | 808 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 749.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 410 019.00 | 2 301 765.00 | | 1 410 019.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 808 584.00 | 1 322 484.00 | | 808 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 441.00 | 4 540.00 | | 9 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 441.00 | 55 757.00 | | 9 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 120.00 | -55 757.00 | | -9 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 214.00 | 132 671.00 | | 88 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 075.00 | 2 640 865.00 | | 1 865 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 647.00 | 2 372 794.00 | | 1 688 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 428.00 | 268 071.00 | | 176 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 649.00 | | 19 580.00 | 78 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 649.00 | | 14 883.00 | 78 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 337.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249.00 | 17 869.00 | | 1 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | 17 741.00 | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 128.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 926.00 | 25 008.00 | 67 926.00 | 67 926.00 |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 926.00 | 25 008.00 | 67 926.00 | 87 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 926.00 | 25 008.00 | 67 926.00 | 87 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 008.00 | 67 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 305.00 | 1 032 305.00 | | 1 032 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 556 388.00 | | | 556 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
VB T. V. A. | 168 931.00 | | | 168 931.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 456.00 | | | 44 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 730.00 | 794 730.00 | | 794 730.00 |
VW T.V.A. | 64 281.00 | 64 281.00 | | 64 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 015.00 | 1 597 015.00 | | 1 597 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 3 200.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 929.00 | 80 893.00 | | 65 929.00 |
ST Autres comptes | 78 691.00 | 87 436.00 | | 78 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 603.00 | 67 036.00 | | 41 603.00 |
YT Sous‐traitance | 232 340.00 | 225 177.00 | | 232 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 480.00 | 8 515.00 | | 4 480.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 857.00 | 173.00 | | 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 857.00 | 3 373.00 | | 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 425.00 | 340 592.00 | | 352 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 701.00 | 363 750.00 | | 380 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 684.00 | 469 057.00 | | 425 684.00 |