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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 532.00 | 56 404.00 | 37 128.00 | 93 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 337.00 | 3 022.00 | 1 315.00 | 4 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 869.00 | 59 426.00 | 38 443.00 | 97 869.00 |
BT Marchandises | 212 843.00 | 66 629.00 | 146 214.00 | 212 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 195.00 | 10 000.00 | 780 195.00 | 790 195.00 |
BZ Autres créances | 123 697.00 | | 123 697.00 | 123 697.00 |
CF Disponibilités | 819 875.00 | | 819 875.00 | 819 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 650.00 | 76 629.00 | 1 876 021.00 | 1 952 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 519.00 | 136 055.00 | 1 914 464.00 | 2 050 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 794 321.00 | 634 265.00 | | 794 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 232.00 | 160 056.00 | | 215 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 321.00 | 811 090.00 | | 1 026 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 771.00 | 1 095 965.00 | | 812 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 387.00 | 13 355.00 | | 38 387.00 |
EA Autres dettes | 6 485.00 | 6 000.00 | | 6 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 500.00 | 29 500.00 | | 30 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 142.00 | 1 144 821.00 | | 888 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 464.00 | 1 955 911.00 | | 1 914 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 142.00 | 1 144 821.00 | | 888 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 862.00 | | 480 862.00 | 480 862.00 |
FG Production vendue services | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 560.00 | | 495 560.00 | 495 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 903 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 629.00 | |
GE Autres charges | | | 450 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 903 028.00 | 1 205 987.00 | | 903 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 449 649.00 | 689 073.00 | | 449 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | 252.00 | | 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | 612.00 | | 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 019.00 | 730.00 | | 1 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019.00 | 1 090.00 | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589.00 | -478.00 | | -589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 701.00 | 80 028.00 | | 83 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 192.00 | 1 647 811.00 | | 1 524 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 961.00 | 1 487 755.00 | | 1 308 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 232.00 | 160 056.00 | | 215 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 869.00 | | | 97 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 532.00 | | | 93 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 272.00 | 20 154.00 | | 39 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 697.00 | 18 707.00 | | 37 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575.00 | 1 447.00 | | 1 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 125 155.00 | 66 629.00 | 125 155.00 | 125 155.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 155.00 | 76 629.00 | 125 155.00 | 125 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 155.00 | 76 629.00 | 125 155.00 | 125 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 629.00 | 125 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 771.00 | 812 771.00 | | 812 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
UX Autres créances clients | 778 195.00 | 778 195.00 | | 778 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 123 697.00 | 123 697.00 | | 123 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 932.00 | 919 932.00 | | 919 932.00 |
VW T.V.A. | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 142.00 | 888 142.00 | | 888 142.00 |