| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 034.00 | 215 679.00 | 60 355.00 | 276 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 595.00 | 226 438.00 | 113 157.00 | 339 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 186.00 | | 660 186.00 | 660 186.00 |
BZ Autres créances | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
CF Disponibilités | 363 615.00 | | 363 615.00 | 363 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 710.00 | | 1 043 710.00 | 1 043 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 305.00 | 226 438.00 | 1 156 867.00 | 1 383 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DH Report à nouveau | 103 394.00 | 56 884.00 | | 103 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 739.00 | 46 510.00 | | -147 739.00 |
DL TOTAL (I) | 47 125.00 | 194 864.00 | | 47 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 509.00 | 38 703.00 | | 9 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 254.00 | 716 064.00 | | 876 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 176.00 | 128 109.00 | | 147 176.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | 11 355.00 | | 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 870.00 | | | 75 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 742.00 | 894 231.00 | | 1 109 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 867.00 | 1 089 095.00 | | 1 156 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 232.00 | 855 528.00 | | 1 100 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 584.00 | | 857 584.00 | 857 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 584.00 | | 857 584.00 | 857 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 717.00 | 3 853.00 | | 6 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 999.00 | 11 393.00 | | 23 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 009.00 | 125.00 | | 21 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 008.00 | 11 518.00 | | 45 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 166.00 | 1 146.00 | | 2 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 791.00 | 425.00 | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 957.00 | 1 571.00 | | 2 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 051.00 | 9 948.00 | | 42 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 353.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 314.00 | 933 081.00 | | 909 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 053.00 | 886 571.00 | | 1 057 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 739.00 | 46 510.00 | | -147 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 988.00 | | 29 607.00 | 309 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 649.00 | | | 53 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 427.00 | | 29 607.00 | 246 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 702.00 | 9 736.00 | | 216 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 943.00 | 9 736.00 | | 205 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 254.00 | 876 254.00 | | 876 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 118.00 | 39 118.00 | | 39 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 568.00 | 94 568.00 | | 94 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 870.00 | 75 870.00 | | 75 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UX Autres créances clients | 659 886.00 | | | 659 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 267.00 | | | 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 357.00 | 682 357.00 | | 682 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 232.00 | 1 100 232.00 | | 1 100 232.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 558.00 | 42 983.00 | | 57 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 374.00 | 17 507.00 | | 38 374.00 |
ST Autres comptes | 110 128.00 | 107 433.00 | | 110 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 338.00 | 122 892.00 | | 180 338.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 45 578.00 | 120 086.00 | | 45 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 189.00 | 3 703.00 | | 3 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 747.00 | 46 686.00 | | 60 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 418.00 | 367 919.00 | | 374 418.00 |