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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 377.00 | 270 634.00 | 103 743.00 | 374 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 767.00 | | 27 767.00 | 27 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 361.00 | 283 311.00 | 182 050.00 | 465 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 659.00 | | 1 049 659.00 | 1 049 659.00 |
BZ Autres créances | 169 334.00 | | 169 334.00 | 169 334.00 |
CF Disponibilités | 1 748 739.00 | | 1 748 739.00 | 1 748 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 729.00 | | 22 729.00 | 22 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 990 463.00 | | 2 990 463.00 | 2 990 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 824.00 | 283 311.00 | 3 172 513.00 | 3 455 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | -143 711.00 | -176 677.00 | | -143 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 038.00 | 32 966.00 | | -204 038.00 |
DL TOTAL (I) | -247 133.00 | -43 095.00 | | -247 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 177.00 | 91 054.00 | | 791 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 471 726.00 | 22 064.00 | | 471 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 047.00 | 1 595 537.00 | | 986 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 534.00 | 122 622.00 | | 173 534.00 |
EA Autres dettes | 796 004.00 | 23 106.00 | | 796 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 418.00 | 169 945.00 | | 173 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 419 646.00 | 2 024 328.00 | | 3 419 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 513.00 | 1 981 233.00 | | 3 172 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 926 338.00 | 2 002 264.00 | | 2 926 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 036.00 | | 74 326.00 | 391 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 567.00 | | | 55 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 527.00 | | 48 850.00 | 325 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 832.00 | | 25 475.00 | 2 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 958.00 | 23 353.00 | | 259 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 281.00 | 23 353.00 | | 247 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 047.00 | 986 047.00 | | 986 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 832.00 | 67 832.00 | | 67 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 978.00 | 72 978.00 | | 72 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796 004.00 | 796 004.00 | | 796 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 418.00 | 173 418.00 | | 173 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 659.00 | 1 049 659.00 | | 1 049 659.00 |
VC Groupe et associés | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 740.00 | 6 158.00 | 21 582.00 | 27 740.00 |
VI Groupe et associés | 791 177.00 | 791 177.00 | | 791 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 323.00 | 147 323.00 | | 147 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 491.00 | 1 269 491.00 | | 1 269 491.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 947 920.00 | 2 926 338.00 | 21 582.00 | 2 947 920.00 |