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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 673.00 | 229 468.00 | 57 205.00 | 286 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 294.00 | 240 227.00 | 110 067.00 | 350 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 021.00 | | 762 021.00 | 762 021.00 |
BZ Autres créances | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
CF Disponibilités | 207 318.00 | | 207 318.00 | 207 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 713.00 | | 994 713.00 | 994 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 007.00 | 240 227.00 | 1 104 780.00 | 1 345 007.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | -53 491.00 | 103 394.00 | | -53 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 185.00 | -147 739.00 | | -123 185.00 |
DL TOTAL (I) | -76 060.00 | 47 125.00 | | -76 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 618.00 | 9 509.00 | | 19 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 924.00 | 876 254.00 | | 920 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 101.00 | 147 176.00 | | 137 101.00 |
EA Autres dettes | 28 487.00 | 932.00 | | 28 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 710.00 | 75 870.00 | | 74 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 840.00 | 1 109 742.00 | | 1 180 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 780.00 | 1 156 867.00 | | 1 104 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 222.00 | 1 100 232.00 | | 1 161 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 678.00 | | 801 678.00 | 801 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 678.00 | | 801 678.00 | 801 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 574.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 789.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 574.00 | 6 717.00 | | 62 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 503.00 | 23 999.00 | | 8 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 046.00 | 21 009.00 | | 4 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 549.00 | 45 008.00 | | 12 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 201.00 | 2 166.00 | | 2 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 791.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 241.00 | 2 957.00 | | 2 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 308.00 | 42 051.00 | | 10 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 801.00 | 909 314.00 | | 876 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 986.00 | 1 057 053.00 | | 999 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 185.00 | -147 739.00 | | -123 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 595.00 | | 10 699.00 | 339 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 649.00 | | | 53 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 034.00 | | 10 639.00 | 276 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 802.00 | | 60.00 | 2 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 438.00 | 13 789.00 | | 226 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 679.00 | 13 789.00 | | 215 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 924.00 | 920 924.00 | | 920 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 228.00 | 38 228.00 | | 38 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 863.00 | 86 863.00 | | 86 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 487.00 | 28 487.00 | | 28 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 710.00 | 74 710.00 | | 74 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 762 021.00 | | | 762 021.00 |
VC Groupe et associés | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 717.00 | 789 717.00 | | 789 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 222.00 | 1 161 222.00 | | 1 161 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 322.00 | 57 558.00 | | 53 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 752.00 | 38 374.00 | | 32 752.00 |
ST Autres comptes | 104 089.00 | 110 128.00 | | 104 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 514.00 | 180 338.00 | | 168 514.00 |
YT Sous‐traitance | 84 909.00 | 45 578.00 | | 84 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 188.00 | 3 189.00 | | 3 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 510.00 | 60 747.00 | | 56 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 264.00 | 374 418.00 | | 390 264.00 |