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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 527.00 | 247 281.00 | 78 246.00 | 325 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 036.00 | 259 958.00 | 131 078.00 | 391 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 570.00 | | 1 245 570.00 | 1 245 570.00 |
BZ Autres créances | 100 115.00 | | 100 115.00 | 100 115.00 |
CF Disponibilités | 496 229.00 | | 496 229.00 | 496 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 155.00 | | 1 850 155.00 | 1 850 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 191.00 | 259 958.00 | 1 981 233.00 | 2 241 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | -176 677.00 | -53 491.00 | | -176 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 966.00 | -123 185.00 | | 32 966.00 |
DL TOTAL (I) | -43 095.00 | -76 060.00 | | -43 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 054.00 | | | 91 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 064.00 | 19 618.00 | | 22 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 537.00 | 920 924.00 | | 1 595 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 622.00 | 137 101.00 | | 122 622.00 |
EA Autres dettes | 23 106.00 | 28 487.00 | | 23 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 945.00 | 74 710.00 | | 169 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 328.00 | 1 180 840.00 | | 2 024 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 233.00 | 1 104 780.00 | | 1 981 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 264.00 | 1 161 222.00 | | 2 002 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 650 234.00 | | 1 650 234.00 | 1 650 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 234.00 | | 1 650 234.00 | 1 650 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 014.00 | 62 574.00 | | 8 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 853.00 | 8 503.00 | | 2 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 656.00 | 4 046.00 | | 3 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 509.00 | 12 549.00 | | 6 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 317.00 | 2 201.00 | | 49 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 209.00 | 40.00 | | 4 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 527.00 | 2 241.00 | | 53 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 018.00 | 10 308.00 | | -47 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 757.00 | 876 801.00 | | 1 664 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 791.00 | 999 986.00 | | 1 631 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 966.00 | -123 185.00 | | 32 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 294.00 | | 40 772.00 | 350 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 391 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 649.00 | | 1 918.00 | 53 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 673.00 | | 38 854.00 | 286 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 227.00 | 19 731.00 | | 240 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 649.00 | 1 918.00 | | 3 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 468.00 | 17 813.00 | | 229 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 537.00 | 1 595 537.00 | | 1 595 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 765.00 | 46 765.00 | | 46 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 005.00 | 55 005.00 | | 55 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 945.00 | 169 945.00 | | 169 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 570.00 | 1 245 570.00 | | 1 245 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 64 067.00 | 64 067.00 | | 64 067.00 |
VI Groupe et associés | 91 054.00 | 91 054.00 | | 91 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 218.00 | 1 356 218.00 | | 1 356 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 264.00 | 2 002 264.00 | | 2 002 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 412.00 | 53 322.00 | | 76 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 577.00 | 32 752.00 | | 52 577.00 |
ST Autres comptes | 124 400.00 | 104 089.00 | | 124 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400 096.00 | 168 514.00 | | 400 096.00 |
YT Sous‐traitance | 83 051.00 | 84 909.00 | | 83 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 464.00 | 3 188.00 | | 7 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 876.00 | 56 510.00 | | 83 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 660 124.00 | 390 264.00 | | 660 124.00 |