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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
AH Fonds commercial | 577 320.00 | 21 760.00 | 555 560.00 | 577 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 393.00 | 120 805.00 | 24 587.00 | 145 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 829.00 | | 23 829.00 | 23 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 962.00 | 148 986.00 | 853 976.00 | 1 002 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 544.00 | | 106 544.00 | 106 544.00 |
BZ Autres créances | 34 248.00 | | 34 248.00 | 34 248.00 |
CF Disponibilités | 2 842 981.00 | | 2 842 981.00 | 2 842 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 874.00 | | 2 988 874.00 | 2 988 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 991 837.00 | 148 986.00 | 3 842 850.00 | 3 991 837.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 592 415.00 | 493 632.00 | | 592 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 388.00 | 98 784.00 | | 105 388.00 |
DL TOTAL (I) | 719 804.00 | 614 416.00 | | 719 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 061.00 | 253 830.00 | | 210 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 876.00 | 185 664.00 | | 118 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 750.00 | | |
EA Autres dettes | 2 765 268.00 | 2 618 323.00 | | 2 765 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 123 047.00 | 3 058 568.00 | | 3 123 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 842 850.00 | 3 672 983.00 | | 3 842 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 410 673.00 | | 1 410 673.00 | 1 410 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 673.00 | | 1 410 673.00 | 1 410 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 423.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -173.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 033.00 | 20 847.00 | | 30 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 045.00 | 1 340 330.00 | | 1 416 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 657.00 | 1 241 547.00 | | 1 310 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 388.00 | 98 784.00 | | 105 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 176.00 | | 1 305.00 | 1 015 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 518.00 | | 273 829.00 | 13 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 518.00 | | 1 002 962.00 | 13 518.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 741.00 | | | 583 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 088.00 | | 1 305.00 | 144 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 347.00 | | | 287 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 803.00 | 12 423.00 | | 114 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 598.00 | 823.00 | | 5 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 205.00 | 11 600.00 | | 109 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 343.00 | 61 343.00 | | 61 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 765 268.00 | 2 765 268.00 | | 2 765 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
UX Autres créances clients | 106 544.00 | | | 106 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
VB T. V. A. | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VI Groupe et associés | 268 589.00 | 268 589.00 | | 268 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 085.00 | | | 76 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 674.00 | 217 845.00 | 23 829.00 | 241 674.00 |
VW T.V.A. | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 194 999.00 | 3 194 999.00 | | 3 194 999.00 |