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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
AH Fonds commercial | 577 320.00 | 21 760.00 | 555 560.00 | 577 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 906.00 | 84 880.00 | 38 026.00 | 122 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 352.00 | 113 782.00 | 868 570.00 | 982 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 604.00 | 5 567.00 | 95 038.00 | 100 604.00 |
BZ Autres créances | 90 542.00 | | 90 542.00 | 90 542.00 |
CF Disponibilités | 4 686 199.00 | | 4 686 199.00 | 4 686 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 584.00 | | 20 584.00 | 20 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 897 929.00 | 5 567.00 | 4 892 363.00 | 4 897 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 880 281.00 | 119 349.00 | 5 760 932.00 | 5 880 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 948 420.00 | 963 647.00 | | 948 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 973.00 | -15 227.00 | | 100 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 393.00 | 970 421.00 | | 1 071 393.00 |
DP Provisions pour risques | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 924.00 | 76 403.00 | | 294 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 845.00 | 157 156.00 | | 103 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
EA Autres dettes | 4 255 470.00 | 3 253 929.00 | | 4 255 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 682 140.00 | 3 501 298.00 | | 4 682 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 760 932.00 | 4 471 719.00 | | 5 760 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 682 140.00 | 3 501 298.00 | | 4 682 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 411 805.00 | | 1 411 805.00 | 1 411 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 805.00 | | 1 411 805.00 | 1 411 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 399.00 | |
GE Autres charges | | | 23 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 132.00 | -23 561.00 | | 19 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 546.00 | 1 291 522.00 | | 1 412 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 573.00 | 1 306 749.00 | | 1 311 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 973.00 | -15 227.00 | | 100 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 802.00 | | 30 550.00 | 951 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 463.00 | | | 584 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 686.00 | | 30 220.00 | 92 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 653.00 | | 330.00 | 274 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 084.00 | 7 938.00 | | 84 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 941.00 | 7 938.00 | | 76 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 399.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 567.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 760.00 | 5 567.00 | | 21 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 760.00 | 12 966.00 | | 21 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 924.00 | 294 924.00 | | 294 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 807.00 | 49 807.00 | | 49 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 255 470.00 | 4 255 470.00 | | 4 255 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
UX Autres créances clients | 93 927.00 | 93 927.00 | | 93 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VB T. V. A. | 48 608.00 | 48 608.00 | | 48 608.00 |
VC Groupe et associés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VP Divers | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 713.00 | 236 713.00 | | 236 713.00 |
VW T.V.A. | 34 693.00 | 34 693.00 | | 34 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 682 140.00 | 4 682 140.00 | | 4 682 140.00 |