| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 143.00 | 6 798.00 | 345.00 | 7 143.00 |
AH Fonds commercial | 577 320.00 | 21 760.00 | 555 560.00 | 577 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 063.00 | 70 920.00 | 18 143.00 | 89 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 344.00 | | 24 344.00 | 24 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 870.00 | 99 478.00 | 848 392.00 | 947 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 182.00 | | 105 182.00 | 105 182.00 |
BZ Autres créances | 3 018 097.00 | | 3 018 097.00 | 3 018 097.00 |
CF Disponibilités | 224 494.00 | | 224 494.00 | 224 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 354 377.00 | | 3 354 377.00 | 3 354 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 302 247.00 | 99 478.00 | 4 202 770.00 | 4 302 247.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 697 803.00 | 592 415.00 | | 697 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 844.00 | 105 388.00 | | 265 844.00 |
DL TOTAL (I) | 985 648.00 | 719 804.00 | | 985 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 715.00 | 210 061.00 | | 13 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 495.00 | 28 842.00 | | 34 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 975.00 | 118 876.00 | | 172 975.00 |
EA Autres dettes | 2 995 938.00 | 2 765 268.00 | | 2 995 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 217 122.00 | 3 123 047.00 | | 3 217 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 202 770.00 | 3 842 850.00 | | 4 202 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 661 072.00 | | 1 661 072.00 | 1 661 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 072.00 | | 1 661 072.00 | 1 661 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 772.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 355.00 | 30 033.00 | | 101 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 604.00 | 1 416 045.00 | | 1 672 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 760.00 | 1 310 657.00 | | 1 406 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 844.00 | 105 388.00 | | 265 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 962.00 | | 5 898.00 | 1 002 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 990.00 | 947 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 990.00 | 89 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 741.00 | | 722.00 | 583 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 393.00 | | 4 661.00 | 145 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 829.00 | | 515.00 | 273 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 226.00 | 9 772.00 | 59 281.00 | 127 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 421.00 | 377.00 | | 6 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 805.00 | 9 395.00 | 59 281.00 | 120 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 340.00 | 33 340.00 | | 33 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 953.00 | 72 953.00 | | 72 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 383.00 | 44 383.00 | | 44 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 995 938.00 | 2 995 938.00 | | 2 995 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
UX Autres créances clients | 105 182.00 | | | 105 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VB T. V. A. | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 009 332.00 | | | 3 009 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 154 228.00 | 3 129 883.00 | 24 344.00 | 3 154 228.00 |
VW T.V.A. | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 217 122.00 | 3 217 122.00 | | 3 217 122.00 |