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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
AH Fonds commercial | 577 320.00 | 21 760.00 | 555 560.00 | 577 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 686.00 | 76 941.00 | 15 745.00 | 92 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 653.00 | | 24 653.00 | 24 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 802.00 | 105 844.00 | 845 958.00 | 951 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 828.00 | | 154 828.00 | 154 828.00 |
BZ Autres créances | 165 470.00 | | 165 470.00 | 165 470.00 |
CF Disponibilités | 3 299 584.00 | | 3 299 584.00 | 3 299 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 625 760.00 | | 3 625 760.00 | 3 625 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 577 563.00 | 105 844.00 | 4 471 719.00 | 4 577 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 963 647.00 | 697 803.00 | | 963 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 227.00 | 265 844.00 | | -15 227.00 |
DL TOTAL (I) | 970 421.00 | 985 648.00 | | 970 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 809.00 | 13 715.00 | | 13 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 403.00 | 34 495.00 | | 76 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 156.00 | 172 975.00 | | 157 156.00 |
EA Autres dettes | 3 253 929.00 | 2 995 938.00 | | 3 253 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 501 298.00 | 3 217 122.00 | | 3 501 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 471 719.00 | 4 202 770.00 | | 4 471 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 501 298.00 | 3 217 122.00 | | 3 501 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 661 072.00 | | 1 661 072.00 | 1 661 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 072.00 | | 1 661 072.00 | 1 661 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 772.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 355.00 | 30 033.00 | | 101 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 604.00 | 1 416 045.00 | | 1 672 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 760.00 | 1 310 657.00 | | 1 406 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 844.00 | 105 388.00 | | 265 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 870.00 | | 3 932.00 | 947 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 463.00 | | | 584 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 063.00 | | 3 623.00 | 89 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 344.00 | | 309.00 | 274 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 718.00 | 6 366.00 | | 77 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 798.00 | 345.00 | | 6 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 920.00 | 6 021.00 | | 70 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 403.00 | 76 403.00 | | 76 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 626.00 | 84 626.00 | | 84 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 253 929.00 | 3 253 929.00 | | 3 253 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 653.00 | 49.00 | 24 604.00 | 24 653.00 |
UX Autres créances clients | 154 828.00 | 154 828.00 | | 154 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VC Groupe et associés | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 060.00 | 95 060.00 | | 95 060.00 |
VP Divers | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 830.00 | 326 226.00 | 24 604.00 | 350 830.00 |
VW T.V.A. | 42 407.00 | 42 407.00 | | 42 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 501 298.00 | 3 501 298.00 | | 3 501 298.00 |