| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 286.00 | 7 472.00 | -1 187.00 | 6 286.00 |
AH Fonds commercial | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 427.00 | 1 516.00 | 3 911.00 | 5 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 680.00 | 35 989.00 | 25 691.00 | 61 680.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 147.00 | 44 978.00 | 284 170.00 | 329 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 782.00 | | 133 782.00 | 133 782.00 |
BZ Autres créances | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 41 751.00 | | 41 751.00 | 41 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 655.00 | | 175 655.00 | 175 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 802.00 | 44 978.00 | 459 824.00 | 504 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 675.00 | | | 254 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
DH Report à nouveau | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 188.00 | | | 40 188.00 |
DL TOTAL (I) | 327 491.00 | | | 327 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 378.00 | | | 34 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 416.00 | | | 71 416.00 |
EA Autres dettes | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 334.00 | | | 132 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 824.00 | | | 459 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 491.00 | | | 112 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 359.00 | | 510 359.00 | 510 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 359.00 | | 510 359.00 | 510 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 989.00 | | | 67 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 436.00 | | | -5 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 761.00 | | | 513 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 573.00 | | | 473 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 188.00 | | | 40 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 108.00 | | 8 901.00 | 328 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 862.00 | 329 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 862.00 | 97 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 910.00 | | | 231 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 067.00 | | 8 901.00 | 96 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 686.00 | 11 970.00 | 1 679.00 | 34 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 348.00 | 3 125.00 | | 4 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 339.00 | 8 846.00 | 1 679.00 | 30 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 131 385.00 | | | 131 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 378.00 | 15 026.00 | 19 352.00 | 34 378.00 |
VI Groupe et associés | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 033.00 | 131 507.00 | 2 526.00 | 134 033.00 |
VW T.V.A. | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 843.00 | 112 491.00 | 19 352.00 | 131 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 953.00 | | | 953.00 |
ST Autres comptes | 93 609.00 | | | 93 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 492.00 | | | 45 492.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 865.00 | | | 87 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 772.00 | | | 156 772.00 |