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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 606.00 | 9 694.00 | 911.00 | 10 606.00 |
AH Fonds commercial | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 427.00 | 3 314.00 | 2 113.00 | 5 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 171.00 | 50 364.00 | 81 807.00 | 132 171.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 958.00 | 63 372.00 | 340 585.00 | 403 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 725.00 | | 144 725.00 | 144 725.00 |
BZ Autres créances | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
CF Disponibilités | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 880.00 | | 172 880.00 | 172 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 726.00 | 63 372.00 | 520 354.00 | 583 726.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 675.00 | | | 254 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
DH Report à nouveau | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 925.00 | | | 37 925.00 |
DL TOTAL (I) | 348 862.00 | | | 348 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 187.00 | | | 79 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 398.00 | | | 71 398.00 |
EA Autres dettes | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 492.00 | | | 171 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 354.00 | | | 520 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 815.00 | | | 91 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 593.00 | | 650 593.00 | 650 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 593.00 | | 650 593.00 | 650 593.00 |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 312.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 002.00 | | | 67 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 605.00 | | | -3 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 758.00 | | | 650 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 833.00 | | | 612 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 925.00 | | | 37 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 517.00 | | 52 650.00 | 351 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209.00 | 403 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209.00 | 236 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 439.00 | | | 236 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 947.00 | | 52 650.00 | 114 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 061.00 | 13 312.00 | | 50 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 412.00 | 1 283.00 | | 8 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 649.00 | 12 029.00 | | 41 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 144 545.00 | 144 545.00 | | 144 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 187.00 | | 79 187.00 | 79 187.00 |
VI Groupe et associés | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 926.00 | 158 616.00 | 310.00 | 158 926.00 |
VW T.V.A. | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 002.00 | 91 815.00 | 79 187.00 | 171 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 703.00 | | | 85 703.00 |
ST Autres comptes | 116 327.00 | | | 116 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 569.00 | | | 47 569.00 |
YT Sous‐traitance | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 52 332.00 | | | 52 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 833.00 | | | 101 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 574.00 | | | 41 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 559.00 | | | 314 559.00 |