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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
AH Fonds commercial | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 427.00 | 2 155.00 | 3 272.00 | 5 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 416.00 | 37 008.00 | 38 408.00 | 75 416.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 059.00 | 46 625.00 | 297 434.00 | 344 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 388.00 | | 134 388.00 | 134 388.00 |
BZ Autres créances | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CF Disponibilités | 82 869.00 | | 82 869.00 | 82 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 882.00 | | 224 882.00 | 224 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 941.00 | 46 625.00 | 522 316.00 | 568 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 675.00 | | | 254 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
DH Report à nouveau | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 234.00 | | | 32 234.00 |
DL TOTAL (I) | 314 725.00 | | | 314 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 268.00 | | | 55 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 684.00 | | | 51 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 023.00 | | | 74 023.00 |
EA Autres dettes | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 591.00 | | | 207 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 316.00 | | | 522 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 035.00 | | | 123 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 471.00 | | 647 471.00 | 647 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 471.00 | | 647 471.00 | 647 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 318.00 | | | 94 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 819.00 | | | -5 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 188.00 | | | 654 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 954.00 | | | 621 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 234.00 | | | 32 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 147.00 | | 32 882.00 | 329 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 969.00 | 344 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 969.00 | 110 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 910.00 | | 1 176.00 | 231 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 107.00 | | 31 706.00 | 97 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 967.00 | 8 701.00 | 7 042.00 | 44 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 505.00 | 8 701.00 | 7 042.00 | 37 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 699.00 | 39 699.00 | | 39 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 134 208.00 | | | 134 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 268.00 | 22 886.00 | 32 382.00 | 55 268.00 |
VI Groupe et associés | 51 684.00 | | 51 684.00 | 51 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 143.00 | 141 833.00 | 310.00 | 142 143.00 |
VW T.V.A. | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 101.00 | 123 035.00 | 84 065.00 | 207 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 675.00 | | | 675.00 |
ST Autres comptes | 101 403.00 | | | 101 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 682.00 | | | 48 682.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
YT Sous‐traitance | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 182.00 | | | 39 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 582.00 | | | 110 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 816.00 | | | 191 816.00 |