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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
AH Fonds commercial | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 427.00 | 2 794.00 | 2 632.00 | 5 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 521.00 | 38 855.00 | 40 666.00 | 79 521.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 114.00 | 50 061.00 | 299 053.00 | 349 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 087.00 | | 134 087.00 | 134 087.00 |
BZ Autres créances | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
CF Disponibilités | 42 769.00 | | 42 769.00 | 42 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 181.00 | | 186 181.00 | 186 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 484.00 | 50 061.00 | 494 423.00 | 544 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 675.00 | | | 254 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
DH Report à nouveau | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
DL TOTAL (I) | 310 937.00 | | | 310 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 771.00 | | | 71 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 785.00 | | | 88 785.00 |
EA Autres dettes | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 486.00 | | | 183 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 423.00 | | | 494 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 164.00 | | | 132 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 512.00 | | 614 512.00 | 614 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 512.00 | | 614 512.00 | 614 512.00 |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 237.00 | | | 48 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 647.00 | | | -8 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 759.00 | | | 614 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 548.00 | | | 603 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 059.00 | | 12 625.00 | 344 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 571.00 | 349 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 571.00 | 114 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 086.00 | | 950.00 | 233 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 843.00 | | 11 675.00 | 110 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 625.00 | 11 006.00 | 7 571.00 | 46 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 462.00 | 950.00 | | 7 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 163.00 | 10 056.00 | 7 571.00 | 39 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 133 907.00 | 133 907.00 | | 133 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 771.00 | 20 939.00 | 50 832.00 | 71 771.00 |
VI Groupe et associés | 51 235.00 | 51 235.00 | | 51 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 542.00 | 143 232.00 | 310.00 | 143 542.00 |
VW T.V.A. | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 996.00 | 132 164.00 | 50 832.00 | 182 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 173.00 | | | 22 173.00 |
ST Autres comptes | 115 492.00 | | | 115 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 762.00 | | | 50 762.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | | | 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 443.00 | | | 36 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 487.00 | | | 102 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 069.00 | | | 227 069.00 |