| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 686.00 | 4 686.00 | 2 000.00 | 6 686.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 274 541.00 | 262 408.00 | 12 133.00 | 274 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 395.00 | 97 680.00 | 69 715.00 | 167 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 350.00 | 294 460.00 | 239 890.00 | 534 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BF Prêts | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 396.00 | 659 234.00 | 330 161.00 | 989 396.00 |
BT Marchandises | 836 223.00 | 54 500.00 | 781 723.00 | 836 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 449 547.00 | 58 264.00 | 391 283.00 | 449 547.00 |
CF Disponibilités | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 250.00 | 112 764.00 | 1 182 486.00 | 1 295 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 647.00 | 771 999.00 | 1 512 647.00 | 2 284 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 943.00 | 48 943.00 | | 48 943.00 |
DH Report à nouveau | 198 481.00 | 216 254.00 | | 198 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 000.00 | 62 227.00 | | 89 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 496.00 | 14 854.00 | | 1 496.00 |
DL TOTAL (I) | 348 923.00 | 353 279.00 | | 348 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 239.00 | 208 852.00 | | 261 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 288.00 | 203 283.00 | | 206 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 837.00 | 424 899.00 | | 553 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 817.00 | 111 536.00 | | 91 817.00 |
EA Autres dettes | 50 542.00 | 39 706.00 | | 50 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 724.00 | 988 278.00 | | 1 163 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 647.00 | 1 341 558.00 | | 1 512 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 035 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 787 241.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 918 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 650 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 765.00 | |
GE Autres charges | | | 35 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 822 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 480.00 | 41 379.00 | | 55 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 480.00 | 41 379.00 | | 55 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 042.00 | 41 183.00 | | 36 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 707.00 | 41 183.00 | | 36 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 773.00 | 196.00 | | 18 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 159.00 | 7 583.00 | | 14 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 973 785.00 | 4 531 173.00 | | 4 973 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 884 784.00 | 4 468 945.00 | | 4 884 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 001.00 | 62 227.00 | | 89 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 131.00 | 4 535.00 | 178 351.00 | 957 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 620.00 | 989 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 620.00 | 976 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 557.00 | | 178 351.00 | 948 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | 4 535.00 | | 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 782.00 | 125 031.00 | 114 577.00 | 648 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 095.00 | 125 031.00 | 114 577.00 | 644 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 900.00 | 54 500.00 | 52 900.00 | 52 900.00 |
6T Sur comptes clients | 62 328.00 | 58 265.00 | 62 329.00 | 62 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 228.00 | 112 765.00 | 115 229.00 | 115 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 228.00 | 112 765.00 | 115 229.00 | 115 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 765.00 | 115 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 680.00 | 34 420.00 | 68 260.00 | 102 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 837.00 | 553 837.00 | | 553 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 345.00 | 36 345.00 | | 36 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 543.00 | 50 543.00 | | 50 543.00 |
UP Prêts | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
UX Autres créances clients | 296 606.00 | | | 296 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 827.00 | | | 69 827.00 |
VB T. V. A. | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 239.00 | 192 325.00 | 68 914.00 | 261 239.00 |
VI Groupe et associés | 103 608.00 | 20 000.00 | 83 608.00 | 103 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 236.00 | | | 56 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 136.00 | | | 71 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 428.00 | 457 900.00 | 4 529.00 | 462 428.00 |
VW T.V.A. | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 724.00 | 942 942.00 | 220 782.00 | 1 163 724.00 |