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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 283 506.00 | 269 588.00 | 13 918.00 | 283 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 063.00 | 166 098.00 | 24 964.00 | 191 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 347.00 | 382 986.00 | 427 360.00 | 810 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BF Prêts | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 818.00 | 818 673.00 | 470 145.00 | 1 288 818.00 |
BT Marchandises | 883 251.00 | 88 300.00 | 794 951.00 | 883 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 662.00 | 128 103.00 | 641 558.00 | 769 662.00 |
BZ Autres créances | 54 112.00 | | 54 112.00 | 54 112.00 |
CF Disponibilités | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 591.00 | 216 403.00 | 1 525 187.00 | 1 741 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 409.00 | 1 035 077.00 | 1 995 332.00 | 3 030 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 943.00 | 48 943.00 | | 48 943.00 |
DH Report à nouveau | 275 814.00 | 229 563.00 | | 275 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 437.00 | 126 250.00 | | 121 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 182.00 | | |
DL TOTAL (I) | 457 195.00 | 415 940.00 | | 457 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 829.00 | 80 432.00 | | 357 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 508.00 | 241 539.00 | | 201 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 733.00 | 615 178.00 | | 811 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 456.00 | 91 887.00 | | 97 456.00 |
EA Autres dettes | 69 609.00 | 79 574.00 | | 69 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 137.00 | 1 108 613.00 | | 1 538 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 332.00 | 1 524 554.00 | | 1 995 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 418.00 | 890 838.00 | | 1 325 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | 117 005.00 | | 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 821.00 | | 400 564.00 | 1 034 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 647.00 | 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 566.00 | 1 288 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 919.00 | 1 284 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 276.00 | | 400 561.00 | 1 030 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | 3.00 | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 692.00 | 155 717.00 | 143 735.00 | 806 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 692.00 | 155 717.00 | 143 735.00 | 806 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 534.00 | 34 450.00 | 85 084.00 | 119 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 733.00 | 811 733.00 | | 811 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 419.00 | 42 419.00 | | 42 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 610.00 | 69 610.00 | | 69 610.00 |
UP Prêts | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UX Autres créances clients | 759 043.00 | 759 043.00 | | 759 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VB T. V. A. | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 830.00 | 230 195.00 | 85 251.00 | 357 830.00 |
VI Groupe et associés | 81 975.00 | 81 975.00 | | 81 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 856.00 | | | 86 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 057.00 | 839 057.00 | | 839 057.00 |
VW T.V.A. | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 138.00 | 1 325 419.00 | 170 335.00 | 1 538 138.00 |