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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 283 506.00 | 274 817.00 | 8 689.00 | 283 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 089.00 | 181 338.00 | 9 751.00 | 191 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 911.00 | 582 343.00 | 272 568.00 | 854 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 415.00 | 1 038 499.00 | 294 916.00 | 1 333 415.00 |
BT Marchandises | 833 385.00 | 88 800.00 | 744 585.00 | 833 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 724.00 | 45 930.00 | 511 793.00 | 557 724.00 |
BZ Autres créances | 22 627.00 | | 22 627.00 | 22 627.00 |
CF Disponibilités | 223 781.00 | | 223 781.00 | 223 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 567.00 | 134 730.00 | 1 512 837.00 | 1 647 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 983.00 | 1 173 229.00 | 1 807 753.00 | 2 980 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 943.00 | 48 943.00 | | 48 943.00 |
DH Report à nouveau | 480 349.00 | 317 251.00 | | 480 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 015.00 | 163 098.00 | | 146 015.00 |
DL TOTAL (I) | 686 309.00 | 540 293.00 | | 686 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 265.00 | 322 081.00 | | 118 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 258.00 | 176 741.00 | | 100 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 163.00 | 704 825.00 | | 798 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 062.00 | 97 185.00 | | 74 062.00 |
EA Autres dettes | 30 694.00 | 39 613.00 | | 30 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 444.00 | 1 340 447.00 | | 1 121 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 753.00 | 1 880 741.00 | | 1 807 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 256.00 | 1 123 619.00 | | 1 000 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 191 531.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 374.00 | | 38 611.00 | 1 347 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 570.00 | 1 333 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 570.00 | 1 329 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 470.00 | | 38 608.00 | 1 343 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | 3.00 | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 669.00 | 171 246.00 | 41 416.00 | 908 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 669.00 | 171 246.00 | 41 416.00 | 908 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 054.00 | 30 030.00 | 25 024.00 | 55 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 163.00 | 798 163.00 | | 798 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
UX Autres créances clients | 502 607.00 | 502 607.00 | | 502 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 117.00 | 55 117.00 | | 55 117.00 |
VB T. V. A. | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 266.00 | 22 102.00 | 86 864.00 | 118 266.00 |
VI Groupe et associés | 45 205.00 | 45 205.00 | | 45 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 455.00 | | | 40 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 402.00 | 590 402.00 | | 590 402.00 |
VW T.V.A. | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 445.00 | 1 000 257.00 | 111 888.00 | 1 121 445.00 |