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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 283 506.00 | 276 622.00 | 6 884.00 | 283 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 995.00 | 189 031.00 | 20 963.00 | 209 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 564.00 | 569 873.00 | 216 691.00 | 786 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 977.00 | 1 035 527.00 | 248 450.00 | 1 283 977.00 |
BT Marchandises | 810 212.00 | 95 800.00 | 714 412.00 | 810 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 007.00 | 65 206.00 | 598 800.00 | 664 007.00 |
BZ Autres créances | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
CF Disponibilités | 281 318.00 | | 281 318.00 | 281 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 100.00 | 161 006.00 | 1 618 094.00 | 1 779 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 078.00 | 1 196 533.00 | 1 866 544.00 | 3 063 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 943.00 | 48 943.00 | | 48 943.00 |
DH Report à nouveau | 596 365.00 | 480 349.00 | | 596 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 433.00 | 146 015.00 | | 143 433.00 |
DL TOTAL (I) | 799 742.00 | 686 309.00 | | 799 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 865.00 | 118 265.00 | | 96 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 815.00 | 100 258.00 | | 73 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 361.00 | 798 163.00 | | 716 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 577.00 | 74 062.00 | | 116 577.00 |
EA Autres dettes | 36 846.00 | 30 694.00 | | 36 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 336.00 | 1.00 | | 26 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 802.00 | 1 121 444.00 | | 1 066 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 544.00 | 1 807 753.00 | | 1 866 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 949.00 | 1 000 256.00 | | 991 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 416.00 | | 113 450.00 | 1 333 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 888.00 | 1 283 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 888.00 | 1 280 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 508.00 | | 113 447.00 | 1 329 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | 3.00 | 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 499.00 | 133 227.00 | 136 199.00 | 1 038 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 499.00 | 133 227.00 | 136 199.00 | 1 038 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 362.00 | 716 362.00 | | 716 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 497.00 | 44 497.00 | | 44 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 846.00 | 36 846.00 | | 36 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
UX Autres créances clients | 585 760.00 | 585 760.00 | | 585 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 248.00 | 78 248.00 | | 78 248.00 |
VB T. V. A. | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 865.00 | 22 012.00 | 74 853.00 | 96 865.00 |
VI Groupe et associés | 73 815.00 | 73 815.00 | | 73 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 570.00 | 687 570.00 | | 687 570.00 |
VW T.V.A. | 47 065.00 | 47 065.00 | | 47 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 803.00 | 991 950.00 | 74 853.00 | 1 066 803.00 |